ｴﾙﾒｽ･ｱｼﾞｱ(除日本)株式ﾌｧﾝﾄﾞ
HEAFEIE:ID
4.06
EUR
0.00
0.07%
更新日時 14:59 JST 2019/02/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3.62 - 4.49
1年トータルリターン
0.93%
年初来リターン
9.88%
前日終値
4.05
52週レンジ
3.62 - 4.49
1年トータルリターン
1.64%
年初来リターン
9.88%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 02/19/2019)
4.057
資産総額 (十億 USD) ( 02/19/2019)
3.798
設定日
08/21/2013
直近配当額 ( 01/02/2019)
0.04705
直近配当利回り（税込）
1.16%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.25%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 135:HK 昆侖能源 [ｸﾝﾙﾝ･ｴﾅｼﾞｰ] | 190.51 百万 | 216.13 百万 | 6.09 |
| BIDU:US 百度[ﾊﾞｲﾄﾞｩ] | 1.17 百万 | 214.39 百万 | 6.04 |
| 3711:TT ASEH | 72.96 百万 | 147.13 百万 | 4.15 |
| 1199:HK 中遠海運港口[COSCOｼｯﾋﾟﾝｸﾞ･ﾎﾟ | 139.25 百万 | 142.01 百万 | 4.00 |
| 857:HK 中国石油天然気 [ﾍﾟﾄﾛﾁｬｲﾅ] | 180.23 百万 | 134.49 百万 | 3.79 |
| 392:HK 北京控股 [北京ｴﾝﾀｰﾌﾟﾗｲｽﾞ･ﾎｰﾙ | 23.91 百万 | 129.25 百万 | 3.64 |
| 000810:KS ｻﾑｽﾝ火災海上保険 | 486.60 千 | 118.92 百万 | 3.35 |
| BABA:US ｱﾘﾊﾞﾊﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ | 870.96 千 | 118.74 百万 | 3.35 |
| 004020:KS 現代製鉄 [ﾋｭﾝﾀﾞｲ･ｽﾁｰﾙ] | 3.18 百万 | 116.40 百万 | 3.28 |
| JD:US JDドットコム | 4.51 百万 | 101.04 百万 | 2.85 |
企業概要
エルメス・アジア（除日本）株式ファンドは、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。アジア（除日本）地域の企業、または同地域で収益を得ている企業が発行する新興国市場バイアスの株式・関連証券のポートフォリオに投資する。
住所
Hermes Investment Management Ltd150 Cheapside
London
EC2V 6ET
United Kingdom
電話番号
Tel.: 44 (0)20 7680 2250 Webサイト
www.hermes-investment.com