Hongde Yuxiang Bond Fund

HDYXBFA:CH
1.0720
CNY
0.0030
0.28%
更新日時 2018/05/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0110 - 1.0790
1年トータルリターン
6.03%
年初来リターン
3.57%
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前日終値
1.0750
52週レンジ
1.0110 - 1.0790
1年トータルリターン
6.33%
年初来リターン
3.57%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
1.072
資産総額 (百万 CNY) ( 03/30/2018)
263.633
設定日
01/13/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
LI QIAN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
48.80 千 2.28 百万 0.84
36.70 千 1.81 百万 0.67
25.10 千 1.76 百万 0.65
70.42 千 1.47 百万 0.54
20.10 千 1.27 百万 0.47
1.80 千 1.26 百万 0.46
24.60 千 1.13 百万 0.42
73.50 千 981.96 千 0.36
13.50 千 726.30 千 0.27
36.80 千 681.17 千 0.25
企業概要
Hongde Yuxiang Bond Fund is an open-end Fund incorporated in China. The Fund's objective is to achieve excess return relative to its benchmark. The Fund invests at least 80% of total assets in bonds with at least 5% of net assets in cash and government bonds with maturity less than one year.
住所
-
電話番号
-