Hongde Yurong Pure Bond Fund

HDYRPBA:CH
1.1640
CNY
0.0010
0.09%
更新日時 2018/11/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.1110 - 1.2260
1年トータルリターン
8.09%
年初来リターン
7.81%
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前日終値
1.1630
52週レンジ
1.1110 - 1.2260
1年トータルリターン
7.99%
年初来リターン
7.81%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 11/20/2018)
1.164
資産総額 (十億 CNY) ( 09/28/2018)
2.654
設定日
08/15/2016
直近配当額 ( 06/19/2018)
0.058
直近配当利回り(税込)
4.98%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
企業概要
Hongde Yurong Pure Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The fund aims to achieve long term stable capital appreciation. The fund invests at least 80% of total assets in bonds, with at least 5% of net assets in cash and government bonds with maturity less than one year.
住所
-
電話番号
-