Hongde Yurong Pure Bond Fund

HDYRPBA:CH
1.1380
CNY
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更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.1110 - 1.2260
1年トータルリターン
6.19%
年初来リターン
5.41%
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前日終値
1.1380
52週レンジ
1.1110 - 1.2260
1年トータルリターン
6.28%
年初来リターン
5.41%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
1.138
資産総額 (十億 CNY) ( 06/29/2018)
2.199
設定日
08/15/2016
直近配当額 ( 06/19/2018)
0.058
直近配当利回り(税込)
5.10%
ファンドマネージャ
LI QIAN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
80.00 千 81.51 百万 3.71
80.00 千 80.27 百万 3.65
55.00 千 55.84 百万 2.54
50.00 千 51.91 百万 2.36
50.00 千 51.42 百万 2.34
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
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企業概要
Hongde Yurong Pure Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The fund aims to achieve long term stable capital appreciation. The fund invests at least 80% of total assets in bonds, with at least 5% of net assets in cash and government bonds with maturity less than one year.
住所
-
電話番号
-