iｼｪｱｰｽﾞ･ｺｱ高配当株ETF
HDV:US
NYSE Arca
101.370
USD
0.940
0.94%
更新日時 9:04 JST 2022/07/02
始値
100.430
安値 - 高値 レンジ（日）
99.550 - 101.560
出来高
1,526,825
前日終値
100.430
52週レンジ
93.480 - 110.910
1年トータルリターン
7.30%
始値
100.430
安値 - 高値 レンジ（日）
99.550 - 101.560
出来高
1,526,825
前日終値
100.430
52週レンジ
93.480 - 110.910
1年トータルリターン
7.34%
年初来リターン
1.65%
基準価額 (NAV) ( 07/01/2022)
101.3728
資産総額 (十億 USD) ( 06/30/2022)
12.697
設定日
03/31/2011
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
0.00%
乖離率52週平均値
0.02%
ファンドマネージャ
Greg Savage / Jennifer Hsui
直近配当額 ( 06/09/2022)
0.569695
直近配当利回り（税込）
2.25%
経費率
0.08%
3ヶ月トータルリターン
-5.54%
3年トータルリターン
5.88%
5年トータルリターン
7.67%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| XOM:US ｴｸｿﾝﾓｰﾋﾞﾙ | 10.26 百万 | 878.86 百万 | 6.92 |
| JNJ:US ｼﾞｮﾝｿﾝ･ｴﾝﾄﾞ･ｼﾞｮﾝｿﾝ(J&J) | 4.83 百万 | 858.16 百万 | 6.76 |
| VZ:US ﾍﾞﾗｲｿﾞﾝ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ | 15.02 百万 | 762.03 百万 | 6.00 |
| ABBV:US ｱｯｳﾞｨ | 4.81 百万 | 736.96 百万 | 5.80 |
| CVX:US ｼｪﾌﾞﾛﾝ | 4.35 百万 | 630.36 百万 | 4.97 |
| PM:US ﾌｨﾘｯﾌﾟ･ﾓﾘｽ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ | 5.39 百万 | 532.26 百万 | 4.19 |
| MRK:US ﾒﾙｸ | 5.61 百万 | 511.61 百万 | 4.03 |
| KO:US ｺｶ･ｺｰﾗ | 7.84 百万 | 492.95 百万 | 3.88 |
| CSCO:US ｼｽｺｼｽﾃﾑｽﾞ | 10.28 百万 | 438.30 百万 | 3.45 |
| PEP:US ﾍﾟﾌﾟｼｺ | 2.59 百万 | 430.87 百万 | 3.39 |
企業概要
iシェアーズ・コア高配当株ETFは、米国籍のETF（上場投資信託）。あらゆる時価総 額水準の株式銘柄を含むモーニングスター配当フォーカス指数に連動した投資成果を目指す。主に消費財、生活必需品、エネルギー、石油・ガス、電気通信セクターの企業に投資する。代表サンプリング手法を用いて保有銘柄のウエートを算定。
住所
BlackRock Fund Advisors400 Howard Street
San Francisco, CA 94105
USA
電話番号
1-415-670-2000 Webサイト
www.ishares.com