iｼｪｱｰｽﾞ･ｺｱ高配当株ETF
HDV:US
NYSE Arca
94.7800
USD
1.8600
1.92%
更新日時 2021/06/18
始値
95.7500
安値 - 高値 レンジ（日）
94.7200 - 95.7600
出来高
421,990
前日終値
96.6400
52週レンジ
76.2300 - 100.4800
1年トータルリターン
19.81%
始値
95.7500
安値 - 高値 レンジ（日）
94.7200 - 95.7600
出来高
421,990
前日終値
96.6400
52週レンジ
76.2300 - 100.4800
1年トータルリターン
18.83%
年初来リターン
10.02%
基準価額 (NAV) ( 06/18/2021)
94.7633
資産総額 (十億 USD) ( 06/18/2021)
6.894
設定日
03/31/2011
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
0.02%
乖離率52週平均値
0.01%
ファンドマネージャ
Greg Savage / Jennifer Hsui
直近配当額 ( 06/10/2021)
0.810317
直近配当利回り（税込）
3.42%
経費率
0.08%
3ヶ月トータルリターン
2.46%
3年トータルリターン
7.84%
5年トータルリターン
7.28%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| XOM:US ｴｸｿﾝﾓｰﾋﾞﾙ | 10.15 百万 | 629.45 百万 | 8.96 |
| JNJ:US ｼﾞｮﾝｿﾝ･ｴﾝﾄﾞ･ｼﾞｮﾝｿﾝ(J&J) | 2.85 百万 | 470.65 百万 | 6.70 |
| JPM:US JPﾓﾙｶﾞﾝ･ﾁｪｰｽ･ｱﾝﾄﾞ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ | 3.02 百万 | 457.60 百万 | 6.51 |
| VZ:US ﾍﾞﾗｲｿﾞﾝ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ | 7.76 百万 | 438.48 百万 | 6.24 |
| CVX:US ｼｪﾌﾞﾛﾝ | 3.80 百万 | 407.07 百万 | 5.79 |
| PG:US ﾌﾟﾛｸﾀｰ･ｱﾝﾄﾞ･ｷﾞｬﾝﾌﾞﾙ(P&G) | 2.63 百万 | 351.76 百万 | 5.01 |
| MRK:US ﾒﾙｸ | 3.75 百万 | 289.67 百万 | 4.12 |
| KO:US ｺｶ･ｺｰﾗ | 5.26 百万 | 288.83 百万 | 4.11 |
| CSCO:US ｼｽｺｼｽﾃﾑｽﾞ | 5.37 百万 | 285.37 百万 | 4.06 |
| AVGO:US ﾌﾞﾛｰﾄﾞｺﾑ | 567.41 千 | 267.35 百万 | 3.80 |
企業概要
iシェアーズ・コア高配当株ETFは、米国籍のETF（上場投資信託）。あらゆる時価総 額水準の株式銘柄を含むモーニングスター配当フォーカス指数に連動した投資成果を目指す。主に消費財、生活必需品、エネルギー、石油・ガス、電気通信セクターの企業に投資する。代表サンプリング手法を用いて保有銘柄のウエートを算定。
住所
BlackRock Fund Advisors400 Howard Street
San Francisco, CA 94105
USA
電話番号
1-415-670-2000 Webサイト
www.ishares.com