iシェアーズ・コア高配当株ETF
HDV:US
NYSE Arca
101.370
USD
0.940
0.94%
更新日時 9:04 JST 2022/07/02
始値
100.430
安値 - 高値 レンジ(日)
99.550 - 101.560
出来高
1,526,825
前日終値
100.430
52週レンジ
93.480 - 110.910
1年トータルリターン
7.30%
始値
100.430
安値 - 高値 レンジ(日)
99.550 - 101.560
出来高
1,526,825
前日終値
100.430
52週レンジ
93.480 - 110.910
1年トータルリターン
7.34%
年初来リターン
1.65%
基準価額 (NAV) ( 07/01/2022)
101.3728
資産総額 (十億 USD) ( 06/30/2022)
12.697
設定日
03/31/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.00%
乖離率52週平均値
0.02%
ファンドマネージャ
Greg Savage / Jennifer Hsui
直近配当額 ( 06/09/2022)
0.569695
直近配当利回り(税込)
2.25%
経費率
0.08%
3ヶ月トータルリターン
-5.54%
3年トータルリターン
5.88%
5年トータルリターン
7.67%
投資信託組入れ上位銘柄
名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
---|---|---|---|
XOM:US エクソンモービル | 10.26 百万 | 878.86 百万 | 6.92 |
JNJ:US ジョンソン・エンド・ジョンソン(J&J) | 4.83 百万 | 858.16 百万 | 6.76 |
VZ:US ベライゾン・コミュニケーションズ | 15.02 百万 | 762.03 百万 | 6.00 |
ABBV:US アッヴィ | 4.81 百万 | 736.96 百万 | 5.80 |
CVX:US シェブロン | 4.35 百万 | 630.36 百万 | 4.97 |
PM:US フィリップ・モリス・インターナショナル | 5.39 百万 | 532.26 百万 | 4.19 |
MRK:US メルク | 5.61 百万 | 511.61 百万 | 4.03 |
KO:US コカ・コーラ | 7.84 百万 | 492.95 百万 | 3.88 |
CSCO:US シスコシステムズ | 10.28 百万 | 438.30 百万 | 3.45 |
PEP:US ペプシコ | 2.59 百万 | 430.87 百万 | 3.39 |
企業概要
iシェアーズ・コア高配当株ETFは、米国籍のETF(上場投資信託)。あらゆる時価総 額水準の株式銘柄を含むモーニングスター配当フォーカス指数に連動した投資成果を目指す。主に消費財、生活必需品、エネルギー、石油・ガス、電気通信セクターの企業に投資する。代表サンプリング手法を用いて保有銘柄のウエートを算定。
住所
BlackRock Fund Advisors400 Howard Street
San Francisco, CA 94105
USA
電話番号
1-415-670-2000 Webサイト
www.ishares.com