HDFC Dual Advantage Fund - I

HDOC3RD:IN
Natl India
10.0000
INR
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更新日時 19:00 JST 2018/01/22
始値
10.0000
安値 - 高値 レンジ(日)
10.0000 - 10.0000
前日終値
10.0000
52週レンジ
10.0000 - 10.0000
1年トータルリターン
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年初来リターン
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始値
10.0000
安値 - 高値 レンジ(日)
10.0000 - 10.0000
出来高
0
前日終値
10.0000
52週レンジ
10.0000 - 10.0000
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
0.00%
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
10.7315
資産総額 (百万 INR) ( 12/29/2017)
850.225
設定日
11/02/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-6.82%
乖離率52週平均値
-4.28%
ファンドマネージャ
KRISHAN KUMAR DAGA / ANIL BAMBOLI
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
95.00 千 96.31 百万 11.33
86.00 千 87.09 百万 10.24
84.00 千 86.17 百万 10.13
70.00 千 70.83 百万 8.33
50.00 千 51.28 百万 6.03
50.00 千 50.98 百万 6.00
50.00 千 50.64 百万 5.96
50.00 千 50.62 百万 5.95
50.00 千 50.61 百万 5.95
35.50 千 36.18 百万 4.25
企業概要
HDFC Dual Advantage Fund - Series III - 1267 Days October 2016 is a closed-ended Fund incorporated in India. The Fund aims to generate income by investing in a portfolio of debt and money market securities which matures on or before the maturity. The Fund also seeks to invest a portion of the portfolio in equity and equity related securities to achieve capital appreciation.
住所
HDFC Asset Management Company Ltd
HDFC House, 2nd Floor,
H. T. Parekh Marg
165-166, Backbay Reclamation
Churchgate, Mumbai - 400020
電話番号
91-22-6631-6333
Webサイト
www.hdfcfund.com