HDFC Dual Advantage Fund - I

HDOC3RD:IN
Natl India
10.0000
INR
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更新日時 0:46 JST 2017/08/19
始値
10.0000
安値 - 高値 レンジ(日)
10.0000 - 10.0000
前日終値
10.0000
52週レンジ
10.0000 - 10.0000
年初来リターン
0.00%
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始値
10.0000
安値 - 高値 レンジ(日)
10.0000 - 10.0000
出来高
0
前日終値
10.0000
52週レンジ
10.0000 - 10.0000
年初来リターン
0.00%
基準価額 (NAV) ( 08/18/2017)
10.5286
資産総額 (百万 INR) ( 07/31/2017)
838.380
設定日
11/02/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-5.02%
乖離率52週平均値
-2.27%
ファンドマネージャ
KRISHAN KUMAR DAGA / ANIL BAMBOLI
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
95.00 千 97.77 百万 11.66
86.00 千 88.43 百万 10.55
84.00 千 87.68 百万 10.46
70.00 千 71.97 百万 8.58
50.00 千 52.25 百万 6.23
50.00 千 51.67 百万 6.16
5.00 千 51.47 百万 6.14
50.00 千 51.42 百万 6.13
50.00 千 51.41 百万 6.13
35.50 千 36.74 百万 4.38
企業概要
HDFC Dual Advantage Fund - Series III - 1267 Days October 2016 is a closed-ended Fund incorporated in India. The Fund aims to generate income by investing in a portfolio of debt and money market securities which matures on or before the maturity. The Fund also seeks to invest a portion of the portfolio in equity and equity related securities to achieve capital appreciation.
住所
HDFC Asset Management Company Ltd
HDFC House, 2nd Floor,
H. T. Parekh Marg
165-166, Backbay Reclamation
Churchgate, Mumbai - 400020
電話番号
91-22-6631-6333
Webサイト
www.hdfcfund.com