HDFC Dual Advantage Fund - I

HDOC3DG:IN
Natl India
10.0000
INR
0.0000
0.00%
更新日時 1:16 JST 2016/12/08
前日終値
10.0000
52週レンジ
10.0000 - 10.0000
出来高
0
前日終値
10.0000
52週レンジ
10.0000 - 10.0000
基準価額 (NAV) ( 12/07/2016)
10.0377
資産総額 (百万 INR) ( 10/31/2016)
795.969
設定日
11/02/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.38%
乖離率52週平均値
-0.43%
ファンドマネージャ
KRISHAN KUMAR DAGA / ANIL BAMBOLI
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
133.24 千 440.08 百万 55.29
90.00 千 92.51 百万 11.62
50.00 千 52.23 百万 6.56
50.00 千 51.23 百万 6.44
50.00 千 51.02 百万 6.41
4.42 千 5.57 百万 0.70
18.62 千 4.53 百万 0.57
4.40 千 4.39 百万 0.55
3.64 千 3.84 百万 0.48
12.80 千 3.54 百万 0.45
企業概要
HDFC Dual Advantage Fund - Series III - 1267 Days October 2016 is a closed-ended Fund incorporated in India. The Fund aims to generate income by investing in a portfolio of debt and money market securities which matures on or before the maturity. The Fund also seeks to invest a portion of the portfolio in equity and equity related securities to achieve capital appreciation.
住所
HDFC Asset Management Company Ltd
HDFC House, 2nd Floor,
H. T. Parekh Marg
165-166, Backbay Reclamation
Churchgate, Mumbai - 400020
電話番号
91-22-6631-6333
Webサイト
www.hdfcfund.com