HDFC Mutual Fund - HDFC FMP

HDMC1RD:IN
Natl India
INR
前日終値
10.00
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出来高
0
前日終値
10.00
基準価額 (NAV) ( 12/15/2017)
10.44288
資産総額 (百万 INR) ( 11/30/2017)
342.473
設定日
03/03/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-15.41%
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
ANIL BAMBOLI / RAKESH VYAS
直近配当額 ( 05/02/2017)
1.3241
直近配当利回り(税込)
13.24%
経費率
0.11%
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
52.00 千 53.53 百万 15.63
38.00 千 38.57 百万 11.26
35.00 千 35.68 百万 10.42
35.00 千 35.15 百万 10.26
34.00 千 34.74 百万 10.14
34.00 千 34.42 百万 10.05
33.00 千 34.07 百万 9.95
28.00 千 30.51 百万 8.91
10.00 千 10.19 百万 2.98
6.00 千 6.16 百万 1.80
企業概要
HDFC Mutual Fund - HDFC FMP 370D March 2014 1 is an close-ended fund incorporated in India. The Fund's objective is to generate income. The Fund invests in Debt / Money Market Instruments and Government Securities maturing on or before the maturity date of the respective Plan.
住所
HDFC Asset Management Company Ltd
HDFC House, 2nd Floor,
H. T. Parekh Marg
165-166, Backbay Reclamation
Churchgate, Mumbai - 400020
電話番号
91-22-6631-6333
Webサイト
www.hdfcfund.com