HDFC Gilt Fund

HDGIFLG:IN
37.1074
INR
0.0417
0.11%
更新日時 13:59 JST 2019/03/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
34.5106 - 37.0657
1年トータルリターン
7.11%
年初来リターン
1.63%
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前日終値
37.0657
52週レンジ
34.5106 - 37.0657
1年トータルリターン
7.31%
年初来リターン
1.63%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 03/18/2019)
37.1074
資産総額 (十億 INR) ( 02/28/2019)
11.650
設定日
07/25/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.90%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.60 百万 2.53 十億 21.72
2.25 百万 2.25 十億 19.29
1.00 百万 1.01 十億 8.64
624.07 千 632.18 百万 5.43
600.00 千 620.92 百万 5.33
500.00 千 507.17 百万 4.35
500.00 千 506.60 百万 4.35
383.10 千 392.66 百万 3.37
250.00 千 260.41 百万 2.24
250.00 千 258.61 百万 2.22
企業概要
HDFC Gilt Fund - Long Term Plan is an open-end scheme incorporated in India. The objective of the Fund is to generate credit risk free returns. The Fund invests in sovereign securities issued by the Central Government and/or a State Government. The Fund invests 75% in Government securities, 15% in State securities and 10% in Government T-bills.
住所
HDFC Asset Management Company Ltd
HDFC House, 2nd Floor,
H. T. Parekh Marg
165-166, Backbay Reclamation
Churchgate, Mumbai - 400020
電話番号
91-22-6631-6333
Webサイト
www.hdfcfund.com