HDFC Floating Rate Debt Fund

HDFFSWM:IN
10.2047
INR
0.0067
0.07%
更新日時 2019/03/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.1337 - 10.2371
1年トータルリターン
5.40%
年初来リターン
0.82%
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前日終値
10.1980
52週レンジ
10.1337 - 10.2371
1年トータルリターン
5.45%
年初来リターン
0.82%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 03/18/2019)
10.2047
資産総額 (十億 INR) ( 02/28/2019)
92.622
設定日
10/23/2007
直近配当額 ( 01/29/2019)
0.0483
直近配当利回り(税込)
5.68%
ファンドマネージャ
Shobhit Mehrotra / Amar Kalkundrikar
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.06%
経費率
0.38%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.90 百万 6.90 十億 7.45
3.55 百万 3.55 十億 3.83
2.85 百万 2.72 十億 2.94
2.55 百万 2.56 十億 2.76
2.60 百万 2.54 十億 2.74
2.50 百万 2.49 十億 2.69
2.50 百万 2.48 十億 2.68
2.35 百万 2.36 十億 2.55
2.25 百万 2.24 十億 2.41
2.00 百万 1.99 十億 2.15
企業概要
HDFC Floating Rate Income Fund-ST Retail Plan is an open-end liquid scheme incorporated in India. The objective of the Fund is to generate regular income and outperform the CRISIL Liquid Fund Index. The Fund invests in floating rate debt/money market instruments, fixed rate debt/money market instruments, swapped for floating rate returns and fixed rate debt securities/money market instrument
住所
HDFC Asset Management Company Ltd
HDFC House, 2nd Floor,
H. T. Parekh Marg
165-166, Backbay Reclamation
Churchgate, Mumbai - 400020
電話番号
91-22-6631-6333
Webサイト
www.hdfcfund.com