HDFC Infrastructure Fund

HDFCIND:IN
11.1710
INR
0.0060
0.05%
更新日時 13:59 JST 2018/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.5570 - 17.4850
1年トータルリターン
-16.56%
年初来リターン
-24.81%
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前日終値
11.1770
52週レンジ
10.5570 - 17.4850
1年トータルリターン
-16.63%
年初来リターン
-24.81%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
11.171
資産総額 (十億 INR) ( 08/31/2018)
9.886
設定日
03/19/2008
直近配当額 ( 03/16/2018)
1.75
直近配当利回り(税込)
15.67%
ファンドマネージャ
SRINIVAS RAO RAVURI / RAKESH VYAS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
2.48%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.11 百万 963.80 百万 9.75
2.76 百万 945.58 百万 9.56
689.55 千 944.37 百万 9.55
554.42 千 552.14 百万 5.59
914.40 千 475.62 百万 4.81
2.65 百万 404.87 百万 4.10
2.16 百万 370.78 百万 3.75
4.42 百万 339.18 百万 3.43
338.49 千 283.69 百万 2.87
1.06 百万 275.58 百万 2.79
企業概要
HDFC Infrastructure Fund is an open-end equity scheme incorporated in India. The objective of the Fund is to seek long-term capital appreciation. The Fund invests predominantly in equity and equity-related securitie of companies engaged in or expected to benefit from the growth and development of infrastructure.
住所
HDFC Asset Management Company Ltd
HDFC House, 2nd Floor,
H. T. Parekh Marg
165-166, Backbay Reclamation
Churchgate, Mumbai - 400020
電話番号
91-22-6631-6333
Webサイト
www.hdfcfund.com