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HDFC FMP 1218D December 2016

HDE18RD:IN
Natl India
10.0000
INR
0.0000
0.00%
更新日時 19:00 JST 2019/03/20
始値
10.0000
安値 - 高値 レンジ(日)
10.0000 - 10.0000
前日終値
10.0000
52週レンジ
10.0000 - 10.0000
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
0.00%
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始値
10.0000
安値 - 高値 レンジ(日)
10.0000 - 10.0000
出来高
0
前日終値
10.0000
52週レンジ
10.0000 - 10.0000
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
0.00%
基準価額 (NAV) ( 03/19/2019)
11.7021
資産総額 (十億 INR) ( 02/28/2019)
2.542
設定日
01/19/2017
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-14.55%
乖離率52週平均値
-10.79%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.16%
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
249.00 千 299.66 百万 11.79
240.00 千 294.98 百万 11.60
215.00 千 256.52 百万 10.09
255.00 千 253.00 百万 9.95
250.00 千 250.39 百万 9.85
240.00 千 242.80 百万 9.55
190.00 千 225.06 百万 8.85
205.00 千 201.71 百万 7.93
205.00 千 201.46 百万 7.92
53.00 千 53.30 百万 2.10
企業概要
HDFC Fixed Maturity Plan - Series 37 , December 2016 (1) is a closed-ended fund incorporated in India. The fund aims to generate income through investments in Debt/ Money market instruments and Government securities maturing on or before the date of maturity.
住所
HDFC Asset Management Company Ltd
HDFC House, 2nd Floor,
H. T. Parekh Marg
165-166, Backbay Reclamation
Churchgate, Mumbai - 400020
電話番号
91-22-6631-6333
Webサイト
www.hdfcfund.com