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HDFC Dual Advantage Series I

HDDA2RD:IN
Natl India
10.0000
INR
0.0000
0.00%
更新日時 2:04 JST 2019/03/27
始値
10.0000
安値 - 高値 レンジ(日)
10.0000 - 10.0000
前日終値
10.0000
52週レンジ
10.0000 - 10.0000
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
0.00%
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始値
10.0000
安値 - 高値 レンジ(日)
10.0000 - 10.0000
出来高
0
前日終値
10.0000
52週レンジ
10.0000 - 10.0000
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
0.00%
基準価額 (NAV) ( 03/26/2019)
11.9388
資産総額 (百万 INR) ( 02/28/2019)
445.299
設定日
04/21/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-16.24%
乖離率52週平均値
-13.74%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
2.35%
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
40.00 千 50.94 百万 11.44
42.00 千 42.00 百万 9.43
37.00 千 37.01 百万 8.31
35.00 千 34.84 百万 7.82
20.00 千 20.00 百万 4.49
14.00 千 17.88 百万 4.02
10.00 千 10.01 百万 2.25
3.40 千 7.06 百万 1.59
7.00 千 7.00 百万 1.57
4.45 千 5.48 百万 1.23
企業概要
HDFC Dual Advantage Fund-Series II 1099D March 2016 is a close-ended fund incorporated in India. The Fund seeks to generate income and earn capital appreciation. The Fund invests substantial portion in debt and money market instruments and the remaining in equity and equity instruments.
住所
HDFC Asset Management Company Ltd
HDFC House, 2nd Floor,
H. T. Parekh Marg
165-166, Backbay Reclamation
Churchgate, Mumbai - 400020
電話番号
91-22-6631-6333
Webサイト
www.hdfcfund.com