HDFC Capital Builder Value F

HDCBFDD:IN
30.11
INR
0.21
0.70%
更新日時 13:59 JST 2018/07/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
28.89 - 35.88
1年トータルリターン
12.77%
年初来リターン
-3.03%
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前日終値
29.90
52週レンジ
28.89 - 35.88
1年トータルリターン
12.23%
年初来リターン
-3.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
30.108
資産総額 (十億 INR) ( 06/29/2018)
32.820
設定日
01/02/2013
直近配当額 ( 02/23/2018)
3.5
直近配当利回り(税込)
11.62%
ファンドマネージャ
MITEN LATHIA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
1.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.37 百万 2.89 十億 8.82
5.98 百万 1.59 十億 4.85
1.47 百万 1.43 十億 4.35
984.22 千 1.29 十億 3.92
3.77 百万 1.28 十億 3.90
3.30 百万 1.12 十億 3.42
2.78 百万 1.04 十億 3.16
492.87 千 952.32 百万 2.90
3.95 百万 933.74 百万 2.85
1.75 百万 891.35 百万 2.72
企業概要
HDFC India Capital Builder Fund is an open-end growth scheme incorporated in India. The Fund seeks to generate long-term capital appreciation by investing in shares of Indian companies that have sustainable business prospects, while at the same time, are available at reasonable prices. Investment criteria include a long track record, high profitability ratios and surplus cash generation.
住所
HDFC Asset Management Company Ltd
HDFC House, 2nd Floor,
H. T. Parekh Marg
165-166, Backbay Reclamation
Churchgate, Mumbai - 400020
電話番号
91-22-6631-6333
Webサイト
www.hdfcfund.com