Harvest CSI Gilt-Edged Mediu

HCSIGEA:CH
1.0685
CNY
0.0005
0.05%
更新日時 2019/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0404 - 1.0717
1年トータルリターン
2.58%
年初来リターン
-0.14%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.0690
52週レンジ
1.0404 - 1.0717
1年トータルリターン
2.54%
年初来リターン
-0.14%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/15/2019)
1.0685
資産総額 (百万 CNY) ( 09/28/2018)
7.462
設定日
05/10/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.50%
償還手数料
0.10%
償還手数料
0.10%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-
企業概要
Harvest CSI Gilt-Edged Medium Term Treasury Bond ETF Linked Fund is an open-ended fund incorporated in China. The Fund's objectives is to track Harvest CSI Gilt-Edged Medium Term Treasury Bond ETF (159926 CH), while minimize tracking error. The Fund invests at least 90% of its total asset in Harvest CSI Gilt-Edged Medium Term Treasury Bond ETF (159926 CH).
住所
Harvest Fund Management Ltd
8F, Huarun Building
8 Jianguomen North Street
Beijing, China 100005
電話番号
86-10-65188866
Webサイト
www.jsfund.cn