Host Capital Investment Fund

HCSHGRI:LN
1.30
GBP
0.01
0.64%
更新日時 2018/11/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.29 - 1.35
1年トータルリターン
-1.90%
年初来リターン
-2.81%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.31
52週レンジ
1.29 - 1.35
1年トータルリターン
-1.62%
年初来リターン
-2.81%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/20/2018)
1.3022
資産総額 (百万 IEP) ( 11/20/2018)
20.215
設定日
02/04/2013
直近配当額 ( 01/03/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-
企業概要
Host Capital Investment Funds ICVC III - HC Stirling House Balanced Fund is an open-end investment fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to provide a balance of income and capital growth over the medium to long term. The Fund invests in money market instruments, fixed interest securities, cash and some exposure to global equities.
住所
Host Capital Ltd
73 New Bond Street
London W1S 1RS
United Kingdom
電話番号
Tel: 0044 207 290 9490