Host Capital Investment Fund

HCSHDGI:LN
1.03
GBP
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0.27%
更新日時 14:59 JST 2018/11/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.02 - 1.09
1年トータルリターン
-4.27%
年初来リターン
-5.17%
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前日終値
1.03
52週レンジ
1.02 - 1.09
1年トータルリターン
-4.08%
年初来リターン
-5.17%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
1.0263
資産総額 (百万 GBP) ( 11/13/2018)
3.590
設定日
07/30/2013
直近配当額 ( 04/03/2017)
0.00250183
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-
企業概要
Host Capital Investment Funds ICVC III - HC Stirling House Monthly Income Fund is an open-end investment fund incorporated in United Kingdom. The Fund's objective is to preserve capital and achieve an income return, over the medium term. The Fund invests in money market instruments, fixed interest securities, cash and near cash, with some exposure to global equities.
住所
Host Capital Ltd
73 New Bond Street
London W1S 1RS
United Kingdom
電話番号
Tel: 0044 207 290 9490