Harvest Cultural and Physica

HCPLIEA:CH
0.9250
CNY
0.0100
1.09%
更新日時 2018/11/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.7930 - 1.1940
1年トータルリターン
-18.00%
年初来リターン
-15.68%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
0.9150
52週レンジ
0.7930 - 1.1940
1年トータルリターン
-20.12%
年初来リターン
-15.68%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
0.925
資産総額 (百万 CNY) ( 09/28/2018)
297.673
設定日
09/07/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
企業概要
Harvest Cultural and Physical Leisure Industry Equity Fund is an open-end fund incorporated in China. The fund aims to achieve excess return relative to benchmark under proper risk. The fund invests at least 80% of total assets in equities, with at least 80% of noncash assets in physical and leisure industry related securities
住所
Harvest Fund Management Ltd
8F, Huarun Building
8 Jianguomen North Street
Beijing, China 100005
電話番号
86-10-65188866
Webサイト
www.jsfund.cn