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Harvest Cultural and Physica

HCPLIEA:CH
1.5210
CNY
0.0060
0.40%
更新日時 2020/07/04
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0320 - 1.5750
1年トータルリターン
41.09%
年初来リターン
14.02%
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前日終値
1.5150
52週レンジ
1.0320 - 1.5750
1年トータルリターン
42.02%
年初来リターン
14.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 07/03/2020)
1.521
資産総額 (百万 CNY) ( 03/31/2020)
260.480
設定日
09/07/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Wang Kai
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
858.72 千 24.11 百万 8.02
3.64 百万 21.41 百万 7.12
563.48 千 19.05 百万 6.33
547.60 千 18.66 百万 6.20
1.43 百万 14.18 百万 4.72
634.70 千 12.74 百万 4.24
688.90 千 12.50 百万 4.16
306.10 千 12.24 百万 4.07
88.38 千 11.49 百万 3.82
1.55 百万 11.43 百万 3.80
企業概要
Harvest Cultural and Physical Leisure Industry Equity Fund is an open-end fund incorporated in China. The fund aims to achieve excess return relative to benchmark under proper risk. The fund invests at least 80% of total assets in equities, with at least 80% of noncash assets in physical and leisure industry related securities
住所
8 North Jianguomen Rd.
Huarun Building, Floor 16
Beijing, China
電話番号
010--65215588
Webサイト
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