ハイランド・グローバル・アロケーション・ファンド

HCOYX:US
NASDAQ GM
10.39
USD
0.08
0.76%
更新日時 2018/11/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.65 - 10.92
1年トータルリターン
10.44%
年初来リターン
6.45%
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前日終値
10.47
52週レンジ
9.65 - 10.92
1年トータルリターン
11.01%
年初来リターン
6.45%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/09/2018)
10.39
資産総額 (百万 USD) ( 11/09/2018)
378.586
設定日
01/05/1998
直近配当額 ( 09/24/2018)
0.103319
直近配当利回り(税込)
3.98%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.40%
経費率
0.90%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.31 百万 107.24 百万 22.11
235.12 千 78.44 百万 16.18
62.50 千 36.98 百万 7.63
1.66 百万 28.96 百万 5.97
23.74 百万 23.12 百万 4.77
730.48 千 22.47 百万 4.63
4.52 百万 16.96 百万 3.50
596.10 千 16.21 百万 3.34
688.77 千 14.73 百万 3.04
407.80 千 14.14 百万 2.92
企業概要
ハイランド・グローバル・アロケーション・ファンド(Highland Global Allocation Fund)は、米国籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインとインカムゲイ ンの獲得を目指す。米国・海外株式、債券、マネーマーケット銘柄のポートフォリオに投資。
住所
Highland Capital Management
300 Cresent Court
Suite 700
Dallas, TX 75240
電話番号
1-972-628-4100