ハイランド・グローバル・アロケーション・ファンド

HCOYX:US
NASDAQ GM
10.31
USD
0.02
0.19%
更新日時 2019/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.53 - 10.92
1年トータルリターン
2.77%
年初来リターン
4.25%
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前日終値
10.33
52週レンジ
9.53 - 10.92
1年トータルリターン
2.18%
年初来リターン
4.25%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/15/2019)
10.31
資産総額 (百万 USD) ( 11/09/2018)
378.586
設定日
01/05/1998
直近配当額 ( 09/24/2018)
0.103319
直近配当利回り(税込)
4.01%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.40%
経費率
0.90%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.27 百万 100.24 百万 27.38
235.12 千 78.18 百万 21.36
62.50 千 34.73 百万 9.49
1.66 百万 24.21 百万 6.61
730.48 千 22.02 百万 6.02
23.74 百万 21.81 百万 5.96
596.10 千 15.09 百万 4.12
4.77 百万 14.20 百万 3.88
407.80 千 13.51 百万 3.69
457.08 千 9.86 百万 2.69
企業概要
ハイランド・グローバル・アロケーション・ファンド(Highland Global Allocation Fund)は、米国籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインとインカムゲイ ンの獲得を目指す。米国・海外株式、債券、マネーマーケット銘柄のポートフォリオに投資。
住所
Highland Capital Management
300 Cresent Court
Suite 700
Dallas, TX 75240
電話番号
1-972-628-4100