HSBC - HSBC-D1 SA de CV SIID

HCORBNF:MM
Mexico SE
23.54
MXN
0.00
0.02%
更新日時 2019/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
21.75 - 23.54
1年トータルリターン
8.23%
年初来リターン
0.39%
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前日終値
23.54
52週レンジ
21.75 - 23.54
1年トータルリターン
8.24%
年初来リターン
0.39%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
23.5432
資産総額 (十億 MXN) ( 11/01/2018)
5.197
設定日
01/16/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.19%
経費率
0.26%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.97 百万 395.18 百万 7.07
3.42 百万 344.02 百万 6.15
2.50 百万 250.74 百万 4.48
340.24 千 205.07 百万 3.67
20.00 百万 192.91 百万 3.45
1.51 百万 151.80 百万 2.71
企業概要
HSBC-D1 SA de CV SIID is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is to offer attractive returns and high liquidity by investing in corporate fixed-income securities. The Fund carries a guarantee.
住所
HSBC Global Asset Management Mexico
Paseo de la Reforma 347
Colonia Cuauhtemoc, Delegacion
Cuauhtemoc CP 065000
Mexico DF, Mexico
電話番号
52-55-5721-3513
Webサイト
www.hsbc.com.mx