HSBC - HSBC-D1 SA de CV SIID

HCORBNF:MM
Mexico SE
23.20
MXN
0.01
0.03%
更新日時 2018/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
21.53 - 23.20
1年トータルリターン
7.89%
年初来リターン
7.13%
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前日終値
23.20
52週レンジ
21.53 - 23.20
1年トータルリターン
7.93%
年初来リターン
7.13%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
23.20439
資産総額 (十億 MXN) ( 11/01/2018)
5.197
設定日
01/16/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.19%
経費率
0.26%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.28 百万 528.11 百万 9.93
5.27 百万 527.12 百万 9.91
489.52 千 292.61 百万 5.50
2.00 百万 201.66 百万 3.79
20.00 百万 195.32 百万 3.67
1.50 百万 150.25 百万 2.83
1.20 百万 120.80 百万 2.27
1.20 百万 120.45 百万 2.26
1.20 百万 120.44 百万 2.26
企業概要
HSBC-D1 SA de CV SIID is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is to offer attractive returns and high liquidity by investing in corporate fixed-income securities. The Fund carries a guarantee.
住所
HSBC Global Asset Management Mexico
Paseo de la Reforma 347
Colonia Cuauhtemoc, Delegacion
Cuauhtemoc CP 065000
Mexico DF, Mexico
電話番号
52-55-5721-3513
Webサイト
www.hsbc.com.mx