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HSBC - HSBC-D1 SA de CV FIID

HCORBFV:MM
BMV Mexico
23.6199
MXN
0.0105
0.04%
更新日時 22:29 JST 2020/07/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
22.0058 - 23.6094
1年トータルリターン
7.42%
年初来リターン
3.76%
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前日終値
23.6094
52週レンジ
22.0058 - 23.6094
1年トータルリターン
7.37%
年初来リターン
3.76%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 07/14/2020)
23.61993
資産総額 (十億 MXN) ( 06/30/2020)
10.719
設定日
01/16/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Erick Vega / Manuel Gamio Sanchez Juarez
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.33%
経費率
0.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.23 百万 803.17 百万 7.44
4.00 百万 427.62 百万 3.96
40.00 百万 394.75 百万 3.66
2.80 百万 333.72 百万 3.09
3.30 百万 324.82 百万 3.01
3.18 百万 317.04 百万 2.94
2.99 百万 294.94 百万 2.73
2.78 百万 292.52 百万 2.71
2.53 百万 250.76 百万 2.32
24.73 百万 243.63 百万 2.26
企業概要
HSBC-D1 SA de CV FIID is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is to offer attractive returns and high liquidity by investing in corporate fixed-income securities. The Fund carries a guarantee.
住所
HSBC Global Asset Management Mexico
Paseo de la Reforma 347
Colonia Cuauhtemoc, Delegacion
Cuauhtemoc CP 065000
Mexico DF, Mexico
電話番号
52-55-5721-3513
Webサイト
www.hsbc.com.mx