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Harford Convertible Bond Bon

HCONVBD:CH
1.1090
CNY
0.0024
0.22%
更新日時 2019/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.8987 - 1.1761
1年トータルリターン
17.97%
年初来リターン
22.20%
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前日終値
1.1066
52週レンジ
0.8987 - 1.1761
1年トータルリターン
17.70%
年初来リターン
22.20%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 12/06/2019)
1.109
資産総額 (百万 -) ( 09/30/2019)
80.923
設定日
05/21/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.60 千 9.76 百万 0.00
5.09 千 5.51 百万 0.00
3.51 千 3.70 百万 0.00
2.93 千 3.41 百万 0.00
2.80 千 3.31 百万 0.00
45.00 千 1.06 百万 0.00
60.00 千 1.04 百万 0.00
40.00 千 951.20 千 0.00
40.00 千 898.00 千 0.00
25.00 千 871.75 千 0.00
企業概要
Harford Convertible Bond Bond Fund is a open-ended fund incorporated in China.
住所
Harfor Fund Management Co.,Ltd.
14/Fl, Pufa Building,
588 Pudong Road South,
Shanghai, 200120
China
電話番号
86-21-6888 6996
Webサイト
www.hffund.com