Harford Convertible Bond Bon
HCONVBD:CH
1.1090
CNY
0.0024
0.22%
更新日時 2019/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.8987 - 1.1761
1年トータルリターン
17.97%
年初来リターン
22.20%
前日終値
1.1066
52週レンジ
0.8987 - 1.1761
1年トータルリターン
17.70%
年初来リターン
22.20%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 12/06/2019)
1.109
資産総額 (百万 -) ( 09/30/2019)
80.923
設定日
05/21/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AL087935:COR | 8.60 千 | 9.76 百万 | 0.00 |
| AX643509:COR | 5.09 千 | 5.51 百万 | 0.00 |
| AR050646:COR | 3.51 千 | 3.70 百万 | 0.00 |
| AP806943:COR | 2.93 千 | 3.41 百万 | 0.00 |
| AV325207:COR | 2.80 千 | 3.31 百万 | 0.00 |
| 600741:CH 華域汽車系統 | 45.00 千 | 1.06 百万 | 0.00 |
| 002236:CH 浙江大華技術 | 60.00 千 | 1.04 百万 | 0.00 |
| 600104:CH 上海汽車集団 | 40.00 千 | 951.20 千 | 0.00 |
| 600004:CH 広州白雲国際機場 | 40.00 千 | 898.00 千 | 0.00 |
| 601601:CH 中国太平洋保険(集団) | 25.00 千 | 871.75 千 | 0.00 |
企業概要
Harford Convertible Bond Bond Fund is a open-ended fund incorporated in China.
住所
Harfor Fund Management Co.,Ltd.14/Fl, Pufa Building,
588 Pudong Road South,
Shanghai, 200120
China
電話番号
86-21-6888 6996 Webサイト
www.hffund.com