ハイランド・グローバル・アロケーション・ファンド

HCOCX:US
NASDAQ GM
7.44
USD
0.04
0.54%
更新日時 2019/01/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.83 - 7.87
1年トータルリターン
1.84%
年初来リターン
4.94%
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前日終値
7.40
52週レンジ
6.83 - 7.87
1年トータルリターン
1.17%
年初来リターン
4.94%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/23/2019)
7.44
資産総額 (百万 USD) ( 11/09/2018)
378.586
設定日
09/30/1999
直近配当額 ( 09/24/2018)
0.083021
直近配当利回り(税込)
4.46%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
1.00%
信託報酬額
0.40%
経費率
0.90%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.27 百万 97.72 百万 29.27
169.53 千 56.37 百万 16.88
62.50 千 34.49 百万 10.33
730.48 千 23.01 百万 6.89
1.66 百万 21.95 百万 6.57
23.74 百万 20.97 百万 6.28
596.10 千 13.14 百万 3.94
407.80 千 12.36 百万 3.70
4.77 百万 11.91 百万 3.57
544.60 千 9.89 百万 2.96
企業概要
ハイランド・グローバル・アロケーション・ファンド(Highland Global Allocation Fund)は、米国籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインとインカムゲイ ンの獲得を目指す。米国・海外株式、債券、マネーマーケット銘柄のポートフォリオに投資。
住所
Highland Capital Management
300 Cresent Court
Suite 700
Dallas, TX 75240
電話番号
1-972-628-4100