KCM Kathrein Pfandbrief +

HCMKAIA:AV
10,446.63
EUR
5.88
0.06%
更新日時 2018/11/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,423.01 - 10,747.02
1年トータルリターン
-1.69%
年初来リターン
-1.13%
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前日終値
10,452.51
52週レンジ
10,423.01 - 10,747.02
1年トータルリターン
-1.55%
年初来リターン
-1.13%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 11/19/2018)
10,446.63
資産総額 (百万 EUR) ( 06/19/2018)
10.028
設定日
08/01/2012
直近配当額 ( 07/16/2018)
105.05
直近配当利回り(税込)
1.01%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.78%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 千 1.12 百万 11.20
1.00 千 1.09 百万 10.88
1.00 千 1.06 百万 10.67
700.00 708.45 千 7.10
500.00 563.71 千 5.65
500.00 551.30 千 5.53
500.00 503.75 千 5.05
500.00 503.00 千 5.04
500.00 483.44 千 4.85
400.00 444.21 千 4.45
企業概要
KCM Kathrein Pfandbrief + is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund invests in bonds issued by Euroland governments (Pfandbriefe).
住所
Masterinvest
Landstrasser Hauptstrasse 1
Top 27
A-1030 Wien
Austria
電話番号
+43(0)1 533 76 68-100 Tel