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KCM Emerging Market Pearls

HCMEPRT:AV
118.38
EUR
0.03
0.03%
更新日時 2020/07/03
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
105.34 - 123.97
1年トータルリターン
-1.36%
年初来リターン
-3.22%
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前日終値
118.41
52週レンジ
105.34 - 123.97
1年トータルリターン
-1.11%
年初来リターン
-3.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/03/2020)
118.38
資産総額 (百万 EUR) ( 07/03/2020)
13.092
設定日
11/02/2012
直近配当額 ( 12/16/2019)
0.4523
直近配当利回り(税込)
0.38%
ファンドマネージャ
Andrea Otta
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
500.00 505.91 千 3.68
500.00 477.93 千 3.48
400.00 457.40 千 3.33
7.30 千 435.53 千 3.17
460.00 402.05 千 2.92
400.00 357.76 千 2.60
400.00 347.53 千 2.53
400.00 332.76 千 2.42
300.00 289.05 千 2.10
300.00 287.20 千 2.09
企業概要
KCM Emerging Market Pearls Fund is an open-end fund incorporated in Austria. The fund is flexible duration bond fund. Investment region is Global including Emerging Markets.
住所
Masterinvest
Landstrasser Hauptstrasse 1
Top 27
A-1030 Wien
Austria
電話番号
+43(0)1 533 76 68-100 Tel