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KCM Emerging Market Pearls

HCMEPIA:AV
10,049.12
EUR
12.91
0.13%
更新日時 2020/07/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,914.57 - 10,519.97
1年トータルリターン
-0.58%
年初来リターン
-2.92%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
10,036.21
52週レンジ
8,914.57 - 10,519.97
1年トータルリターン
-0.67%
年初来リターン
-2.92%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/09/2020)
10,049.12
資産総額 (百万 EUR) ( 07/09/2020)
13.144
設定日
11/02/2012
直近配当額 ( 12/16/2019)
207
直近配当利回り(税込)
2.06%
ファンドマネージャ
Andrea Otta
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
0.82%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
500.00 505.91 千 3.68
500.00 477.93 千 3.48
400.00 457.40 千 3.33
7.30 千 435.53 千 3.17
460.00 402.05 千 2.92
400.00 357.76 千 2.60
400.00 347.53 千 2.53
400.00 332.76 千 2.42
300.00 289.05 千 2.10
300.00 287.20 千 2.09
企業概要
KCM Emerging Market Pearls Fund is an open-end fund incorporated in Austria. The fund is flexible duration bond fund. Investment region is Global including Emerging Markets.
住所
Masterinvest
Landstrasser Hauptstrasse 1
Top 27
A-1030 Wien
Austria
電話番号
+43(0)1 533 76 68-100 Tel