KCM Bond Select

HCMBSIT:AV
11,461.09
EUR
18.15
0.16%
更新日時 2018/11/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,479.24 - 12,127.64
1年トータルリターン
-3.84%
年初来リターン
-3.81%
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前日終値
11,479.24
52週レンジ
11,479.24 - 12,127.64
1年トータルリターン
-3.74%
年初来リターン
-3.81%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
11,461.09
資産総額 (百万 EUR) ( 06/19/2018)
66.122
設定日
11/04/2013
直近配当額 ( 02/15/2018)
161.0725
直近配当利回り(税込)
1.41%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
33.50 千 3.42 百万 5.16
175.00 1.77 百万 2.66
1.20 千 1.19 百万 1.79
1.00 千 1.15 百万 1.73
1.00 千 1.02 百万 1.53
1.00 千 1.00 百万 1.51
1.00 千 875.67 千 1.32
1.00 千 872.45 千 1.32
1.00 千 869.86 千 1.31
1.00 千 859.10 千 1.30
企業概要
KCM Bond Select is an open-end investment fund which is incorporated in Austria. The Fund invests globally in corporate bonds with various ratings.
住所
Masterinvest
Landstrasser Hauptstrasse 1
Top 27
A-1030 Wien
Austria
電話番号
+43(0)1 533 76 68-100 Tel