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KCM Aktien Global

HCMAGIT:AV
21,831.07
EUR
241.50
1.12%
更新日時 2020/07/02
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
16,682.56 - 24,511.54
1年トータルリターン
4.50%
年初来リターン
-3.39%
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前日終値
21,589.57
52週レンジ
16,682.56 - 24,511.54
1年トータルリターン
5.46%
年初来リターン
-3.39%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/02/2020)
21,831.07
資産総額 (百万 EUR) ( 07/02/2020)
64.773
設定日
05/15/2012
直近配当額 ( 05/18/2020)
217.26874
直近配当利回り(税込)
1.00%
ファンドマネージャ
Florian Koenig
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
0.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.69 千 3.02 百万 4.84
16.42 千 1.87 百万 3.00
7.14 千 1.52 百万 2.43
11.41 千 1.36 百万 2.19
4.63 千 1.24 百万 1.98
9.33 千 1.17 百万 1.88
3.09 千 783.57 千 1.26
4.27 千 757.99 千 1.21
15.82 千 757.40 千 1.21
4.29 千 756.98 千 1.21
企業概要
KCM Aktien Global is a Ucits compliant fund incorporated in Austria. The Fund invests in equities globally.
住所
Masterinvest
Landstrasser Hauptstrasse 1
Top 27
A-1030 Wien
Austria
電話番号
+43(0)1 533 76 68-100 Tel