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SVS Brown Shipley Sterling B

HCKHIYI:LN
96.20
GBp
0.09
0.09%
更新日時 23:41 JST 2019/07/23
商品分類
OEIC
52週レンジ
90.61 - 96.12
1年トータルリターン
5.34%
年初来リターン
8.11%
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前日終値
96.12
52週レンジ
90.61 - 96.12
1年トータルリターン
5.21%
年初来リターン
8.11%
商品分類
OEIC
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 07/23/2019)
96.202
資産総額 (百万 GBP) ( 07/23/2019)
16.904
設定日
-
直近配当額 ( 07/01/2019)
0.822
直近配当利回り(税込)
3.42%
ファンドマネージャ
Robert Van Kleeck
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.60 千 2.61 百万 5.70
2.50 千 2.09 百万 4.57
1.00 千 1.06 百万 2.32
1.00 千 1.00 百万 2.19
1.00 千 954.60 千 2.08
400.00 834.94 千 1.82
500.00 829.00 千 1.81
800.00 779.42 千 1.70
600.00 733.45 千 1.60
500.00 699.23 千 1.53
企業概要
SVS Brown Shipley Sterling Bond is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The objective of the fund is to achieve a high and stable current income, with some potential for long-term capital growth. It invests in fixed interest securities primarily issued in GBP.
住所
Smith & Williamson Fund Admin Ltd.
25 Moorgate
London EC2R 6AY
United Kingdom
電話番号
020 7131 8100 (Enquiries)