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Harvest CSI 300 Index Resear

HCIREFC:CH
1.7946
CNY
0.0093
0.52%
更新日時 1:06 JST 2020/07/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.2954 - 1.8039
1年トータルリターン
33.01%
年初来リターン
20.98%
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前日終値
1.8039
52週レンジ
1.2954 - 1.8039
1年トータルリターン
33.70%
年初来リターン
20.98%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Greater China
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Greater China
基準価額 (NAV) ( 07/14/2020)
1.7946
資産総額 (十億 CNY) ( 03/31/2020)
1.547
設定日
12/26/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Qi Zhang
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.07 百万 91.33 百万 7.02
51.95 千 61.45 百万 4.72
1.46 百万 54.73 百万 4.21
2.66 百万 52.73 百万 4.05
1.85 百万 46.92 百万 3.61
786.62 千 45.82 百万 3.52
2.48 百万 38.37 百万 2.95
1.12 百万 36.73 百万 2.82
393.55 千 28.70 百万 2.21
1.08 百万 26.88 百万 2.07
企業概要
Harvest CSI 300 Index Research Enhanced Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund targets to exceed the performance of the benchmark. The Fund invests 90% of its assets in equities and at least 5% of its net assets in cash and government bonds maturity within a year.
住所
8 North Jianguomen Rd.
Huarun Building, Floor 16
Beijing, China
電話番号
010--65215588
Webサイト
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