Harvest CSI 300 Index Resear

HCIREFC:CH
1.1107
CNY
0.0175
1.60%
更新日時 2019/01/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0457 - 1.4675
1年トータルリターン
-22.14%
年初来リターン
4.77%
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前日終値
1.0932
52週レンジ
1.0457 - 1.4675
1年トータルリターン
-21.96%
年初来リターン
4.77%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Greater China
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Greater China
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
1.1107
資産総額 (百万 CNY) ( 09/28/2018)
623.909
設定日
12/26/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-
企業概要
Harvest CSI 300 Index Research Enhanced Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund targets to exceed the performance of the benchmark. The Fund invests 90% of its assets in equities and at least 5% of its net assets in cash and government bonds maturity within a year.
住所
Harvest Fund Management Ltd
8F, Huarun Building
8 Jianguomen North Street
Beijing, China 100005
電話番号
86-10-65188866
Webサイト
www.jsfund.cn