HC Capital Trust - The Core

HCIIX:US
NASDAQ GM
9.38
USD
0.01
0.11%
更新日時 2018/11/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.31 - 9.85
1年トータルリターン
-2.21%
年初来リターン
-2.58%
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前日終値
9.37
52週レンジ
9.31 - 9.85
1年トータルリターン
-2.31%
年初来リターン
-2.58%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/19/2018)
9.38
資産総額 (百万 USD) ( 10/31/2018)
64.033
設定日
09/30/2000
直近配当額 ( 10/31/2018)
0.024489
直近配当利回り(税込)
3.13%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.15%
経費率
0.27%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.75 百万 7.75 百万 8.56
885.00 927.00 千 1.02
810.00 816.00 千 0.90
715.00 802.00 千 0.89
700.00 702.00 千 0.78
620.00 656.00 千 0.73
610.00 605.00 千 0.67
530.00 582.00 千 0.64
555.00 556.00 千 0.61
431.00 552.00 千 0.61
企業概要
HC Capital Trust - The Core Fixed Income Portfolio is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is to achieve above-average total return over a market cycle of three to five years. The Fund invests primarily in fixed income securities, including U.S. government securities, investment grade corporate bonds and mortgage-backed or asset-backed securities.
住所
Hirtle, Callaghan & Co
Five Tower Bridge
300 Barr Harbor Drive
Suite 500
West Conshohocken, PA 19428
電話番号
1-800-242-9596