FIC FI Caixa Hcie Renda Fixa

HCIERFF:BZ
1.41
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2018/11/16
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.32 - 1.41
1年トータルリターン
6.15%
年初来リターン
5.39%
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前日終値
1.41
52週レンジ
1.32 - 1.41
1年トータルリターン
6.23%
年初来リターン
5.39%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
1.406411
資産総額 (百万 BRL) ( 11/16/2018)
23.807
設定日
07/21/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.74 百万 23.75 百万 100.01
企業概要
FIC FI Caixa Hcie RF CP Lp is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Caixa Economica Federal
Av Paulista, 2300 11 andar
01310-300, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3555-6350
Webサイト
www.caixa.com.br