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Harvest CSI Interim Corporat

HCICBIF:CH
1.1659
CNY
0.0006
0.05%
更新日時 2020/07/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.1395 - 1.1874
1年トータルリターン
2.28%
年初来リターン
0.28%
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前日終値
1.1665
52週レンジ
1.1395 - 1.1874
1年トータルリターン
2.28%
年初来リターン
0.28%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 07/13/2020)
1.1659
資産総額 (百万 CNY) ( 03/31/2020)
12.356
設定日
02/05/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Yang Yu
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.75%
償還手数料
0.75%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 千 1.04 百万 7.98
1.00 千 1.03 百万 7.93
1.00 千 1.01 百万 7.81
1.00 千 1.01 百万 7.79
1.00 千 1.01 百万 7.74
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
Harvest CSI Interim Corporate Bond Index Fund LOF is an open-end fund (LOF) incorporated in China. The Fund will seek to outperform its benchmark via a representative stratified sample replication strategy. The Fund invests at least 80% of its total assets in the bonds that are part of the CSI Interim Corporate Bond Index.
住所
8 North Jianguomen Rd.
Huarun Building, Floor 16
Beijing, China
電話番号
010--65215588
Webサイト
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