Harvest CSI Interim Corporat

HCICBIF:CH
1.1122
CNY
0.0013
0.12%
更新日時 2018/11/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0586 - 1.1122
1年トータルリターン
4.08%
年初来リターン
4.71%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.1109
52週レンジ
1.0586 - 1.1122
1年トータルリターン
4.02%
年初来リターン
4.71%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
1.1122
資産総額 (百万 CNY) ( 09/28/2018)
23.711
設定日
02/05/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-
企業概要
Harvest CSI Interim Corporate Bond Index Fund LOF is an open-end fund (LOF) incorporated in China. The Fund will seek to outperform its benchmark via a representative stratified sample replication strategy. The Fund invests at least 80% of its total assets in the bonds that are part of the CSI Interim Corporate Bond Index.
住所
Harvest Fund Management Ltd
8F, Huarun Building
8 Jianguomen North Street
Beijing, China 100005
電話番号
86-10-65188866
Webサイト
www.jsfund.cn