Harvest CSI Interim Corporat

HCICBIF:CH
1.1341
CNY
0.0002
0.02%
更新日時 2019/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0608 - 1.1344
1年トータルリターン
6.68%
年初来リターン
0.91%
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前日終値
1.1339
52週レンジ
1.0608 - 1.1344
1年トータルリターン
6.66%
年初来リターン
0.91%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/15/2019)
1.1341
資産総額 (百万 CNY) ( 09/28/2018)
23.711
設定日
02/05/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.75%
償還手数料
0.75%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-
企業概要
Harvest CSI Interim Corporate Bond Index Fund LOF is an open-end fund (LOF) incorporated in China. The Fund will seek to outperform its benchmark via a representative stratified sample replication strategy. The Fund invests at least 80% of its total assets in the bonds that are part of the CSI Interim Corporate Bond Index.
住所
Harvest Fund Management Ltd
8F, Huarun Building
8 Jianguomen North Street
Beijing, China 100005
電話番号
86-10-65188866
Webサイト
www.jsfund.cn