HFT HK China RMB Fixed Incom

HCHRFII:HK
136.43
CNY
0.02
0.01%
更新日時 2018/11/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
130.72 - 136.43
1年トータルリターン
4.30%
年初来リターン
3.92%
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前日終値
136.41
52週レンジ
130.72 - 136.43
1年トータルリターン
4.34%
年初来リターン
3.92%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
China
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
136.43
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2015)
39.830
設定日
06/06/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
900.00 894.60 千 23.98
720.00 719.14 千 19.28
700.00 702.66 千 18.84
650.00 649.22 千 17.40
600.00 593.34 千 15.91
企業概要
HFT HK China RMB Fixed Income Fund is an open-end fund incorporated in Hong Kong. The Fund's objective is to achieve stable capital growth. The Fund invests not less than 80% of its assets in RMB denominated within mainland China. The Sub-Fund may invest not more than 20% of its total assets in RMB denominated deposits with authorised financial institutions. This is a RQFII fund.
住所
HFT Investment Management HK Ltd
Suite 3003, 30/F, Three Exchange Squ
Three Exchange Square,
8 Connaught Place, Central,
Hong Kong
電話番号
Tel: +852 2923 0700