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H2O AM - H2O アレグロ

HCHFRCA:FP
27,842.88
CHF
400.69
1.46%
更新日時 2019/12/13
商品分類
FCP
52週レンジ
19,184.40 - 27,842.88
1年トータルリターン
42.89%
年初来リターン
39.22%
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前日終値
27,442.19
52週レンジ
19,184.40 - 27,842.88
1年トータルリターン
44.58%
年初来リターン
39.22%
商品分類
FCP
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 12/12/2019)
27,842.88
資産総額 (十億 EUR) ( 12/12/2019)
1.599
設定日
09/12/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Loic Cadiou
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
63.00 百万 241.53 百万 14.13
39.30 百万 163.03 百万 9.54
33.31 百万 157.92 百万 9.24
104.00 千 124.60 百万 7.29
0.19 89.35 百万 5.23
51.68 千 67.36 百万 3.94
15.00 百万 65.35 百万 3.82
54.45 千 60.98 百万 3.57
46.50 千 46.48 百万 2.72
9.40 百万 39.38 百万 2.30
企業概要
H2Oアレグロ(H2O Allegro)は、フランス籍のオープンエンド型投資信託。英ポンド建て1カ月LIBORを上回る投資成果を目指す。OECD加盟国が発行または保証した債券に100%まで投資。40%までをOECD諸国発行の投機的等級の社債、OECD以外のG4通貨建て国債や社債に 投資可能。
住所
H2O AM LLP
10 Old Burlington Street
London W1S 3AG
United Kingdom
info@h2o-am.com
電話番号
-
Webサイト
www.h2o-am.com