HSBC Emerging Markets Debt F

HCGIX:US
NASDAQ GM
9.28
USD
0.01
0.11%
更新日時 2018/11/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.02 - 10.63
1年トータルリターン
-5.85%
年初来リターン
-7.99%
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前日終値
9.29
52週レンジ
9.02 - 10.63
1年トータルリターン
-6.12%
年初来リターン
-7.99%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/19/2018)
9.28
資産総額 (百万 USD) ( 11/02/2018)
49.790
設定日
04/07/2011
直近配当額 ( 06/29/2018)
0.05
直近配当利回り(税込)
6.47%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.50%
経費率
0.51%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
21.00 2.38 百万 4.42
5.95 千 1.63 百万 3.04
18.32 百万 1.31 百万 2.44
3.45 千 963.69 千 1.79
58.00 千 937.68 千 1.75
14.93 千 839.41 千 1.56
930.00 779.35 千 1.45
802.00 758.34 千 1.41
1.83 百万 750.36 千 1.40
10.27 百万 729.45 千 1.36
企業概要
HSBC Emerging Markets Debt Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks total return by investing in fixed income securities of issuers that economically are tied to emerging markets.
住所
HSBC Investor Funds
3435 Stelzer Road
Columbus, OH 43219
電話番号
1-614-470-8000