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Harvest CIS Financial Proper

HCFPEIF:CH
1.4225
CNY
0.0134
0.93%
更新日時 1:06 JST 2020/07/15
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.1399 - 1.4706
1年トータルリターン
8.16%
年初来リターン
4.41%
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前日終値
1.4359
52週レンジ
1.1399 - 1.4706
1年トータルリターン
8.43%
年初来リターン
4.41%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 07/14/2020)
1.4225
資産総額 (百万 CNY) ( 03/31/2020)
61.740
設定日
08/06/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
He Ru
定額申込手数料
1.20%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.60 千 222.20 千 0.39
2.40 千 90.19 千 0.16
3.40 千 67.32 千 0.12
1.80 千 45.54 千 0.08
1.40 千 45.05 千 0.08
2.30 千 37.84 千 0.07
6.60 千 37.16 千 0.06
5.88 千 37.10 千 0.06
2.81 千 34.72 千 0.06
9.20 千 33.95 千 0.06
企業概要
Harvest CIS Financial Property ETF Index Fund Feeder Fund is a open-ended fund incorporated in China.Harvest CIS Financial Property ETF Index Fund Feeder Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund traces benchmark closely, minimizing tracking errors. The fund invests at least 90% of net assets in tar get ETF- CIS Financial Property ETF Index Fund and at least 5% of cash
住所
8 North Jianguomen Rd.
Huarun Building, Floor 16
Beijing, China
電話番号
010--65215588
Webサイト
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