Harvest CIS Financial Proper

HCFPEIF:CH
1.1266
CNY
0.0087
0.78%
更新日時 0:58 JST 2018/11/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0236 - 1.4278
1年トータルリターン
-13.64%
年初来リターン
-11.14%
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前日終値
1.1179
52週レンジ
1.0236 - 1.4278
1年トータルリターン
-12.00%
年初来リターン
-11.14%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
1.1266
資産総額 (百万 CNY) ( 09/28/2018)
50.076
設定日
08/06/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.20%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-
企業概要
Harvest CIS Financial Property ETF Index Fund Feeder Fund is a open-ended fund incorporated in China.Harvest CIS Financial Property ETF Index Fund Feeder Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund traces benchmark closely, minimizing tracking errors. The fund invests at least 90% of net assets in tar get ETF- CIS Financial Property ETF Index Fund and at least 5% of cash
住所
Harvest Fund Management Ltd
8F, Huarun Building
8 Jianguomen North Street
Beijing, China 100005
電話番号
86-10-65188866
Webサイト
www.jsfund.cn