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HSBC All China Bond Fund

HCFIAMH:HK
8.44
HKD
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更新日時 2019/12/07
商品分類
Unit Trust
1年トータルリターン
0.31%
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前日終値
8.44
1年トータルリターン
0.05%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
China
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 12/06/2019)
8.444
資産総額 (百万 CNY) ( 12/05/2019)
150.806
設定日
07/14/2014
直近配当額 ( 11/29/2019)
0.0275
直近配当利回り(税込)
3.91%
ファンドマネージャ
Ming Leap / Alfred L C Mui
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
2.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 10.33 百万 7.79
10.00 千 10.25 百万 7.73
10.00 千 10.23 百万 7.72
10.00 千 10.18 百万 7.67
10.00 千 10.03 百万 7.56
10.00 千 10.00 百万 7.54
10.00 千 9.97 百万 7.52
10.00 千 9.77 百万 7.37
4.00 千 4.10 百万 3.09
3.00 千 3.08 百万 2.32
企業概要
HSBC All China Bond Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembo- urg. The Fund's objective aims to invest for total return. The Fund invests in bonds issued by municipal/local governments, corporate and enterprises and poli- cy banks) on the interbank bond market or the listed bond markets in the PRC.
住所
HSBC Investment Funds Hong Kong Ltd
Level 22, HSBC Main Building
1 Queens's Road Central
Hong Kong
電話番号
2284-1108 PHONE
Webサイト
www.etf.hsbc.com