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HC Charteris Strategic Bond

HCCSBIA:LN
94.03
GBp
0.05
0.05%
更新日時 0:33 JST 2019/12/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
92.57 - 95.36
1年トータルリターン
-0.59%
年初来リターン
0.15%
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前日終値
93.98
52週レンジ
92.57 - 95.36
1年トータルリターン
-0.61%
年初来リターン
0.15%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/09/2019)
94.03
資産総額 (百万 GBp) ( 01/18/2019)
3.677
設定日
09/20/2017
直近配当額 ( 09/02/2019)
0.9135
直近配当利回り(税込)
1.94%
ファンドマネージャ
Ian Williams
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
400.00 404.27 千 13.77
397.00 401.61 千 13.68
350.00 358.71 千 12.22
250.00 250.71 千 8.54
250.00 250.21 千 8.53
250.00 250.20 千 8.53
250.00 207.22 千 7.06
160.00 142.93 千 4.87
125.00 129.65 千 4.42
125.00 125.25 千 4.27
企業概要
HC Charteris Strategic Bond Fund is an open-end fund incorporated in United Kingdom. The Fund's objective is to provide an income yield and to attempt to preserve capital. The Fund invests in a mix of government bonds and floating rate notes and, secondarily, in blue chip equities.
住所
Host Capital Ltd
73 New Bond Street
London W1S 1RS
United Kingdom
電話番号
Tel: 0044 207 290 9490