HC Charteris Strategic Bond

HCCSBAA:LN
100.00
GBp
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更新日時 2018/06/15
商品分類
-
52週レンジ
100.00 - 100.00
年初来リターン
0.00%
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前日終値
100.00
52週レンジ
100.00 - 100.00
年初来リターン
0.00%
商品分類
-
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 06/15/2018)
100
資産総額 (百万 -) ( 05/18/2018)
3.502
設定日
09/20/2017
直近配当額 ( 03/01/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
IAN WILLIAMS
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
525.00 536.30 千 15.61
400.00 411.58 千 11.98
400.00 405.50 千 11.80
250.00 251.61 千 7.32
250.00 251.29 千 7.32
250.00 250.62 千 7.30
250.00 232.50 千 6.77
200.00 148.00 千 4.31
160.00 145.44 千 4.23
125.00 129.72 千 3.78
企業概要
HC Charteris Strategic Bond Fund is an open-end fund incorporated in United Kingdom. The Fund's objective is to provide an income yield and to attempt to preserve capital. The Fund invests in a mix of government bonds and floating rate notes and, secondarily, in blue chip equities.
住所
Host Capital Ltd
73 New Bond Street
London W1S 1RS
United Kingdom
電話番号
Tel: 0044 207 290 9490