HC Charteris Premium Income
HCCPIIA:LN
168.90
GBp
7.50
4.65%
更新日時 2019/12/14
商品分類
OEIC
52週レンジ
140.68 - 168.90
1年トータルリターン
18.28%
年初来リターン
17.99%
前日終値
161.40
52週レンジ
140.68 - 168.90
1年トータルリターン
17.01%
年初来リターン
17.99%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 12/13/2019)
168.9
資産総額 (百万 GBP) ( 01/18/2019)
6.942
設定日
03/01/2018
直近配当額 ( 09/02/2019)
7.1852
直近配当利回り（税込）
8.51%
ファンドマネージャ
Ian Robert Williams / Nick Taylor
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| ANTO:LN ｱﾝﾄﾌｧｶﾞｽﾀ | 60.00 千 | 517.98 千 | 8.42 |
| POLY:LN ﾎﾟﾘﾒﾀﾙ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ | 40.00 千 | 503.60 千 | 8.18 |
| RIO:LN ﾘｵ･ﾃｨﾝﾄ | 12.00 千 | 480.12 千 | 7.80 |
| SLA:LN ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ･ﾗｲﾌ･ｱﾊﾞﾃﾞｨｰﾝ | 140.00 千 | 426.02 千 | 6.92 |
| BHP:LN BHPｸﾞﾙｰﾌﾟPLC | 25.00 千 | 407.23 千 | 6.62 |
| PSN:LN パーシモン | 13.00 千 | 296.21 千 | 4.81 |
| TW/:LN ﾃｰﾗｰ･ｳｨﾝﾋﾟｰ | 175.00 千 | 290.24 千 | 4.72 |
| NG/:LN ﾅｼｮﾅﾙ･ｸﾞﾘｯﾄﾞ | 30.00 千 | 270.90 千 | 4.40 |
| GSK:LN グラクソ･スミスクライン | 15.00 千 | 266.52 千 | 4.33 |
| LGEN:LN ﾘｰｶﾞﾙ･ｱﾝﾄﾞ･ｾﾞﾈﾗﾙ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 100.00 千 | 262.65 千 | 4.27 |
企業概要
HC Charteris Premium Income Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to achieve capital growth. The Fu- nd invests predominantly in a portfolio of U.K. quoted shares.
住所
Way Fund Managers LtdCedar House, 3 Cedar Park
Cobham Road
Wimborne, Dorset BH21 7SB
United Kingdom
電話番号
44-1202-855-856 Tel Webサイト
www.wayfunds.com