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HC Charteris Premium Income

HCCPIIA:LN
168.90
GBp
7.50
4.65%
更新日時 2019/12/14
商品分類
OEIC
52週レンジ
140.68 - 168.90
1年トータルリターン
18.28%
年初来リターン
17.99%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
161.40
52週レンジ
140.68 - 168.90
1年トータルリターン
17.01%
年初来リターン
17.99%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 12/13/2019)
168.9
資産総額 (百万 GBP) ( 01/18/2019)
6.942
設定日
03/01/2018
直近配当額 ( 09/02/2019)
7.1852
直近配当利回り(税込)
8.51%
ファンドマネージャ
Ian Robert Williams / Nick Taylor
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
HC Charteris Premium Income Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to achieve capital growth. The Fu- nd invests predominantly in a portfolio of U.K. quoted shares.
住所
Way Fund Managers Ltd
Cedar House, 3 Cedar Park
Cobham Road
Wimborne, Dorset BH21 7SB
United Kingdom
電話番号
44-1202-855-856 Tel
Webサイト
www.wayfunds.com