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DMS Charteris Premium Income

HCCPIAA:LN
153.13
GBp
2.68
1.78%
更新日時 2020/08/05
商品分類
OEIC
52週レンジ
106.79 - 168.16
1年トータルリターン
6.08%
年初来リターン
-6.15%
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前日終値
150.45
52週レンジ
106.79 - 168.16
1年トータルリターン
-0.46%
年初来リターン
-6.15%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 08/05/2020)
153.13
資産総額 (百万 GBP) ( 08/05/2020)
6.610
設定日
03/01/2018
直近配当額 ( 09/02/2019)
6.9206
直近配当利回り(税込)
9.04%
ファンドマネージャ
Nick Taylor / Ian Robert Williams
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
DMS Charteris Premium Income Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to achieve capital growth. The Fu -nd invests predominantly in a portfolio of U.K. quoted shares.
住所
Way Fund Managers Ltd
Cedar House, 3 Cedar Park
Cobham Road
Wimborne, Dorset BH21 7SB
United Kingdom
電話番号
44-1202-855-856 Tel
Webサイト
www.wayfunds.com