Host Capital Sequel Investme

HCBTRSG:LN
1.27
GBP
0.00
0.33%
更新日時 14:59 JST 2017/11/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.18 - 1.28
1年トータルリターン
7.80%
年初来リターン
4.83%
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前日終値
1.27
52週レンジ
1.18 - 1.28
1年トータルリターン
8.07%
年初来リターン
4.83%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/22/2017)
1.2694
資産総額 (百万 GBP) ( 11/22/2017)
61.473
設定日
10/07/2013
直近配当額 ( 09/01/2017)
0.082128
直近配当利回り(税込)
6.47%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-
企業概要
Host Capital Sequel Investment Funds ICVC II - Balanced Target Return Strategy Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to provide a balance of income and capital growth over the medium to long term. The Fund invests in UK and overseas equities, fixed-interest securities, money-market instruments, cash and near cash.
住所
Host Capital Ltd
73 New Bond Street
London W1S 1RS
United Kingdom
電話番号
Tel: 0044 207 290 9490