Huaan CSI Banks Index Classi

HCBSSIM:CH
0.9039
CNY
0.0238
2.70%
更新日時 2017/11/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.7533 - 0.9137
1年トータルリターン
16.25%
年初来リターン
16.87%
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前日終値
0.8801
52週レンジ
0.7533 - 0.9137
1年トータルリターン
16.11%
年初来リターン
16.87%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Greater China
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Greater China
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
0.9039
資産総額 (百万 CNY) ( 09/29/2017)
939.083
設定日
06/09/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
XU ZHIYAN
定額申込手数料
1.20%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.59 百万 133.65 百万 12.81
6.76 百万 113.89 百万 10.92
12.81 百万 105.31 百万 10.09
14.89 百万 91.72 百万 8.79
6.09 百万 77.05 百万 7.39
20.71 百万 72.91 百万 6.99
11.69 百万 61.36 百万 5.88
7.91 百万 60.46 百万 5.79
4.65 百万 43.68 百万 4.19
11.42 百万 42.26 百万 4.05
企業概要
Huaan CSI Banks Index Classified Fund is an open-end fund (Class A/B: closed-end) incorporated in China. The Fund targets to track the performance of the underlying index. The Fund invests at least 80% of non-cash assets in stocks and alternative constituent stocks of the underlying index. Class A/B may have special and unusual characteristics, please check prospectus on {CF).
住所
Huaan Fund Management Co Ltd
38/F New Shanghai Int'l Bldg.
360 South Pudong Road
Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-3896-9706
Webサイト
www.huaan.com.cn