Huaan CSI Banks Index Classi

HCBSSIM:CH
0.8058
CNY
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0.00%
更新日時 10:10 JST 2018/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.7386 - 1.0104
1年トータルリターン
-9.92%
年初来リターン
-7.41%
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前日終値
0.8058
52週レンジ
0.7386 - 1.0104
1年トータルリターン
-11.13%
年初来リターン
-7.41%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Greater China
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Greater China
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
0.8058
資産総額 (十億 CNY) ( 09/28/2018)
1.125
設定日
06/09/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.20%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-
企業概要
Huaan CSI Banks Index Classified Fund is an open-end fund (Class A/B: closed-end) incorporated in China. The Fund targets to track the performance of the underlying index. The Fund invests at least 80% of non-cash assets in stocks and alternative constituent stocks of the underlying index. Class A/B may have special and unusual characteristics, please check prospectus on {CF).
住所
Huaan Fund Management Co Ltd
38/F New Shanghai Int'l Bldg.
360 South Pudong Road
Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-3896-9706
Webサイト
www.huaan.com.cn