Huaan CSI All Share Securiti

HCASSIM:CH
0.9875
CNY
0.0125
1.25%
更新日時 0:56 JST 2018/10/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0000 - 1.7665
1年トータルリターン
-44.10%
年初来リターン
-33.97%
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前日終値
1.0000
52週レンジ
1.0000 - 1.7665
1年トータルリターン
-44.49%
年初来リターン
-33.97%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Greater China
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Greater China
基準価額 (NAV) ( 10/15/2018)
0.9875
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
103.939
設定日
06/09/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
XU ZHIYAN
定額申込手数料
1.20%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
865.15 千 14.34 百万 13.79
1.05 百万 9.95 百万 9.57
487.70 千 7.19 百万 6.92
423.98 千 6.35 百万 6.11
383.90 千 5.09 百万 4.90
464.59 千 4.24 百万 4.08
296.97 千 4.06 百万 3.91
878.60 千 3.84 百万 3.69
534.07 千 3.57 百万 3.44
602.14 千 3.17 百万 3.05
企業概要
Huaan CSI All Share Securities Index Classified Fund is an open-end fund (Class A/B: closed-end) incorporated in China. The Fund targets to track the performance of the underlying index. The Fund invests at least 80% of non-cash assets in stocks and alternative constituent stocks of the underlying index. Class A/B may have special and unusual characteristics, please check {CF}.
住所
Huaan Fund Management Co Ltd
38/F New Shanghai Int'l Bldg.
360 South Pudong Road
Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-3896-9706
Webサイト
www.huaan.com.cn