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Huaan CSI All Share Securiti

HCASSIM:CH
0.9229
CNY
0.0038
0.41%
更新日時 1:03 JST 2019/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.6922 - 1.1030
1年トータルリターン
22.11%
年初来リターン
30.88%
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前日終値
0.9191
52週レンジ
0.6922 - 1.1030
1年トータルリターン
22.49%
年初来リターン
30.88%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Greater China
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Greater China
基準価額 (NAV) ( 12/06/2019)
0.9229
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2019)
232.379
設定日
06/09/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Xu Zhiyan
定額申込手数料
1.20%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.55 百万 34.76 百万 0.00
1.68 百万 23.98 百万 0.00
896.87 千 15.76 百万 0.00
658.07 千 12.56 百万 0.00
576.40 千 9.48 百万 0.00
1.78 百万 8.52 百万 0.00
595.09 千 8.08 百万 0.00
726.11 千 7.41 百万 0.00
957.67 千 5.96 百万 0.00
478.73 千 5.88 百万 0.00
企業概要
Huaan CSI All Share Securities Index Classified Fund is an open-end fund (Class A/B: closed-end) incorporated in China. The Fund targets to track the performance of the underlying index. The Fund invests at least 80% of non-cash assets in stocks and alternative constituent stocks of the underlying index. Class A/B may have special and unusual characteristics, please check {CF}.
住所
Huaan Fund Management Co Ltd
38/F New Shanghai Int'l Bldg.
360 South Pudong Road
Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-3896-9706
Webサイト
www.huaan.com.cn