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CAP CMO

HCAPCMO:GR
98.65
EUR
0.53
0.53%
更新日時 2020/07/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
93.80 - 114.37
1年トータルリターン
-6.12%
年初来リターン
-10.68%
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前日終値
99.18
52週レンジ
93.80 - 114.37
1年トータルリターン
-6.14%
年初来リターン
-10.68%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/14/2020)
98.65
資産総額 (百万 EUR) ( 07/14/2020)
34.726
設定日
01/10/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
52.32 千 5.89 百万 17.14
2.72 千 2.54 百万 7.39
35.27 千 1.67 百万 4.85
137.00 千 1.13 百万 3.29
11.50 千 1.07 百万 3.12
800.00 1.03 百万 2.99
11.50 千 1.02 百万 2.96
800.00 966.56 千 2.81
15.00 千 878.25 千 2.55
20.00 千 847.80 千 2.46