Hartford Value HLS Fund

HBVLX:US
NASDAQ GM
16.62
USD
0.12
0.73%
更新日時 2018/01/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.09 - 16.62
1年トータルリターン
18.18%
年初来リターン
3.75%
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前日終値
16.50
52週レンジ
14.09 - 16.62
1年トータルリターン
18.49%
年初来リターン
3.75%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/12/2018)
16.62
資産総額 (百万 USD) ( 01/12/2018)
541.545
設定日
04/30/2001
直近配当額 ( 12/20/2017)
0.061787
直近配当利回り(税込)
2.55%
ファンドマネージャ
KAREN H GRIMES / WILLIAM MICHAEL RECKMEYER III
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.75%
経費率
1.03%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
233.84 千 24.44 百万 4.65
287.12 千 16.21 百万 3.09
204.62 千 15.45 百万 2.94
402.17 千 15.00 百万 2.86
302.13 千 13.55 百万 2.58
92.43 千 12.99 百万 2.47
103.51 千 12.32 百万 2.35
390.62 千 11.00 百万 2.10
188.62 千 10.43 百万 1.99
123.06 千 8.86 百万 1.69
企業概要
Hartford Value HLS Fund is an open-end fund registered in the USA. The Fund's objective is long-term total return. The Fund invests in stocks of companies with market capitalizations above $3 billion. The Fund purchases financially sound companies that are temporarily out of favor and under-researched by institutions, but provide solid indicators of value.
住所
Hartford HLS Mutual Funds
c/o Individual Annuity Services
P.O. Box 5085
Hartford, CT 06102-5085
USA
電話番号
1-800-862-6668