Hartford Value HLS Fund

HBVLX:US
NASDAQ GM
14.38
USD
0.03
0.21%
更新日時 2018/10/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.02 - 15.69
1年トータルリターン
2.61%
年初来リターン
-2.01%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
14.41
52週レンジ
14.02 - 15.69
1年トータルリターン
2.81%
年初来リターン
-2.01%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/15/2018)
14.38
資産総額 (百万 USD) ( 10/15/2018)
460.091
設定日
04/30/2001
直近配当額 ( 08/23/2018)
1.359409
直近配当利回り(税込)
2.95%
ファンドマネージャ
KAREN H GRIMES / WILLIAM MICHAEL RECKMEYER III
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.66%
信託報酬額
0.66%
経費率
0.96%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
189.51 千 21.71 百万 4.40
116.81 千 13.84 百万 2.80
285.29 千 13.63 百万 2.76
434.06 千 13.43 百万 2.72
184.24 千 13.12 百万 2.66
342.18 千 12.66 百万 2.56
213.52 千 12.49 百万 2.53
221.41 千 12.04 百万 2.44
154.13 千 10.57 百万 2.14
213.80 千 10.35 百万 2.10
企業概要
Hartford Value HLS Fund is an open-end fund registered in the USA. The Fund's objective is long-term total return. The Fund invests in stocks of companies with market capitalizations above $3 billion. The Fund purchases financially sound companies that are temporarily out of favor and under-researched by institutions, but provide solid indicators of value.
住所
Hartford HLS Mutual Funds
c/o Individual Annuity Services
P.O. Box 5085
Hartford, CT 06102-5085
USA
電話番号
1-800-862-6668