Hartford Value HLS Fund

HBVLX:US
NASDAQ GM
16.17
USD
0.02
0.12%
更新日時 2018/07/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.59 - 17.12
1年トータルリターン
8.77%
年初来リターン
0.94%
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前日終値
16.15
52週レンジ
14.59 - 17.12
1年トータルリターン
8.64%
年初来リターン
0.94%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
16.17
資産総額 (百万 USD) ( 07/17/2018)
492.938
設定日
04/30/2001
直近配当額 ( 12/20/2017)
0.061787
直近配当利回り(税込)
2.62%
ファンドマネージャ
KAREN H GRIMES / WILLIAM MICHAEL RECKMEYER III
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.66%
信託報酬額
0.66%
経費率
0.96%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
215.90 千 23.10 百万 4.77
348.25 千 14.87 百万 3.07
111.86 千 13.90 百万 2.87
188.89 千 12.60 百万 2.60
85.27 千 12.23 百万 2.52
219.19 千 12.10 百万 2.50
218.91 千 11.82 百万 2.44
360.52 千 10.47 百万 2.16
174.18 千 10.37 百万 2.14
68.25 千 8.04 百万 1.66
企業概要
Hartford Value HLS Fund is an open-end fund registered in the USA. The Fund's objective is long-term total return. The Fund invests in stocks of companies with market capitalizations above $3 billion. The Fund purchases financially sound companies that are temporarily out of favor and under-researched by institutions, but provide solid indicators of value.
住所
Hartford HLS Mutual Funds
c/o Individual Annuity Services
P.O. Box 5085
Hartford, CT 06102-5085
USA
電話番号
1-800-862-6668