Hartford Value HLS Fund

HBVLX:US
NASDAQ GM
15.61
USD
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更新日時 2017/11/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.91 - 15.75
1年トータルリターン
14.41%
年初来リターン
10.20%
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前日終値
15.61
52週レンジ
13.91 - 15.75
1年トータルリターン
14.26%
年初来リターン
10.20%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
15.61
資産総額 (百万 USD) ( 11/17/2017)
513.307
設定日
04/30/2001
直近配当額 ( 08/24/2017)
0.001925
直近配当利回り(税込)
0.30%
ファンドマネージャ
KAREN H GRIMES / WILLIAM MICHAEL RECKMEYER III
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.75%
経費率
1.03%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
243.84 千 23.29 百万 4.57
287.12 千 15.83 百万 3.11
204.62 千 14.88 百万 2.92
416.11 千 13.99 百万 2.75
96.23 千 12.97 百万 2.55
103.51 千 12.16 百万 2.39
188.62 千 12.08 百万 2.37
313.27 千 11.93 百万 2.34
390.62 千 9.90 百万 1.94
77.08 千 8.56 百万 1.68
企業概要
Hartford Value HLS Fund is an open-end fund registered in the USA. The Fund's objective is long-term total return. The Fund invests in stocks of companies with market capitalizations above $3 billion. The Fund purchases financially sound companies that are temporarily out of favor and under-researched by institutions, but provide solid indicators of value.
住所
Hartford HLS Mutual Funds
c/o Individual Annuity Services
P.O. Box 5085
Hartford, CT 06102-5085
USA
電話番号
1-800-862-6668