Hartford US Government Secur

HBUSX:US
NASDAQ GM
10.21
USD
0.01
0.10%
更新日時 2017/12/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.20 - 10.50
1年トータルリターン
2.01%
年初来リターン
1.21%
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前日終値
10.22
52週レンジ
10.20 - 10.50
1年トータルリターン
2.01%
年初来リターン
1.21%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/15/2017)
10.21
資産総額 (百万 USD) ( 12/15/2017)
403.472
設定日
03/24/1987
直近配当額 ( 08/24/2017)
0.196319
直近配当利回り(税込)
1.92%
ファンドマネージャ
MICHAEL F GARRETT
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.45%
経費率
0.74%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
732.00 85.78 百万 15.85
68.45 千 67.92 百万 12.55
34.55 千 35.76 百万 6.61
30.63 千 32.72 百万 6.04
112.00 24.12 百万 4.46
19.20 千 19.14 百万 3.54
15.85 千 15.79 百万 2.92
14.71 千 15.65 百万 2.89
14.20 千 14.21 百万 2.63
23.62 千 13.27 百万 2.45
企業概要
Hartford U.S. Government Securities HLS Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is to maximize total return. The Fund invests at least 80% of its assets in securities issued or guaranteed by the U.S. Government or its agencies or instrumentalities. It invests in obligations of the US Treasury and related agencies. It tracks a Bloomberg Barclays Index.
住所
Hartford HLS Mutual Funds
c/o Individual Annuity Services
P.O. Box 5085
Hartford, CT 06102-5085
USA
電話番号
1-800-862-6668