Skip to content

Hartford US Government Secur

HBUSX:US
NASDAQ GM
10.20
USD
0.04
0.39%
更新日時 2019/03/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.86 - 10.20
1年トータルリターン
3.16%
年初来リターン
1.59%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
10.16
52週レンジ
9.86 - 10.20
1年トータルリターン
3.16%
年初来リターン
1.59%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 03/22/2019)
10.2
資産総額 (百万 USD) ( 03/22/2019)
330.471
設定日
03/24/1987
直近配当額 ( 08/23/2018)
0.214041
直近配当利回り(税込)
2.10%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.45%
経費率
0.74%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
68.45 千 67.53 百万 14.19
532.00 60.95 百万 12.81
25.44 千 25.70 百万 5.40
114.00 24.19 百万 5.08
21.08 百万 21.08 百万 4.43
160.00 20.71 百万 4.35
16.05 千 16.63 百万 3.49
135.00 16.47 百万 3.46
16.35 千 16.42 百万 3.45
10.30 千 10.66 百万 2.24
企業概要
Hartford U.S. Government Securities HLS Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is to maximize total return. The Fund invests at least 80% of its assets in securities issued or guaranteed by the U.S. Government or its agencies or instrumentalities. It invests in obligations of the US Treasury and related agencies. It has a Bloomberg Barclays Benchmark.
住所
Hartford HLS Mutual Funds
c/o Individual Annuity Services
P.O. Box 5085
Hartford, CT 06102-5085
USA
電話番号
1-800-862-6668