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HB Fonds - Substanz Plus

HBSUBPI:LX
61.30
EUR
0.14
0.23%
更新日時 22:02 JST 2019/03/26
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
58.62 - 61.51
1年トータルリターン
2.56%
年初来リターン
4.20%
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前日終値
61.44
52週レンジ
58.62 - 61.51
1年トータルリターン
2.40%
年初来リターン
4.20%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/26/2019)
61.3
資産総額 (百万 EUR) ( 03/26/2019)
36.202
設定日
08/08/2008
直近配当額 ( 12/11/2018)
0.6
直近配当利回り(税込)
0.98%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.17%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.18 千 2.18 百万 6.28
304.90 千 1.81 百万 5.21
1.65 千 1.65 百万 4.76
9.15 千 1.57 百万 4.52
35.83 千 1.46 百万 4.19
企業概要
HB Fonds - Substanz Plus is an open-end fund incorporated in Luxembeourg. The Fund's objective is medium term positive, absolute returns independent of current market conditions. The Fund invests mainly in a globally diversified portfolio of ETFs. Additionally, the Fund can invest in equities, equity related securities, bonds, money market instruments, and various derivatives.
住所
Axxion S.A.
15, rue de Flaxweiler
L-6776 Grevenmacher
Luxembourg
電話番号
352-769-494-1 Tel
Webサイト
www.axxion.lu