Hartford Total Return Bond H

HBNBX:US
NASDAQ GM
11.19
USD
0.02
0.18%
更新日時 2018/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.02 - 11.51
1年トータルリターン
3.86%
年初来リターン
-0.53%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
11.21
52週レンジ
11.02 - 11.51
1年トータルリターン
3.49%
年初来リターン
-0.53%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/17/2018)
11.19
資産総額 (十億 USD) ( 01/18/2018)
2.399
設定日
08/31/1977
直近配当額 ( 08/24/2017)
0.307748
直近配当利回り(税込)
2.75%
ファンドマネージャ
JOSEPH F MARVAN / CAMPE GOODMAN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.47%
経費率
0.76%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.06 千 471.77 百万 13.17
156.13 千 160.08 百万 4.47
651.00 139.58 百万 3.90
748.00 123.33 百万 3.44
93.58 千 93.34 百万 2.61
89.51 千 92.56 百万 2.58
64.00 千 64.56 百万 1.80
64.63 千 64.10 百万 1.79
59.18 千 60.27 百万 1.68
52.87 千 56.19 百万 1.57
企業概要
Hartford Total Return Bond HLS Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks a high level of current income, consistent with a competitive total return, as compared to bond funds with similar investment objectives and policies. The Fund normally invests at least 80% of its total assets in investment grade debt securities. It has a Bloomberg Barclays benchmark.
住所
Hartford HLS Mutual Funds
c/o Individual Annuity Services
P.O. Box 5085
Hartford, CT 06102-5085
USA
電話番号
1-800-862-6668