Hartford Total Return Bond H
HBNBX:US
NASDAQ GM
11.12
USD
0.02
0.18%
更新日時 2018/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.96 - 11.51
1年トータルリターン
-0.39%
年初来リターン
-1.16%
前日終値
11.14
52週レンジ
10.96 - 11.51
1年トータルリターン
-0.21%
年初来リターン
-1.16%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
11.12
資産総額 (十億 USD) ( 07/20/2018)
2.233
設定日
08/31/1977
直近配当額 ( 08/24/2017)
0.307748
直近配当利回り（税込）
2.77%
ファンドマネージャ
JOSEPH F MARVAN / CAMPE GOODMAN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.47%
経費率
0.76%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| FVU8:COM | 2.81 千 | 319.92 百万 | 9.65 |
| %326RHFY:MTG | 140.60 千 | 139.99 百万 | 4.22 |
| %326RF7A:MTG | 140.03 千 | 139.70 百万 | 4.21 |
| WNU8:COM | 719.00 | 114.68 百万 | 3.46 |
| EDH9:COM | 466.96 | 110.50 百万 | 3.33 |
| %1IVMF7A:MTG | 96.35 千 | 96.94 百万 | 2.92 |
| MVRXX:US ﾓﾙｶﾞﾝ･ｽﾀﾝﾚｰ･ｲﾝｽﾃｨﾁｭｰｼｮﾅﾙ･ﾘｸｲ | 84.53 百万 | 84.53 百万 | 2.55 |
| %3STSF7A:MTG | 82.48 千 | 84.33 百万 | 2.54 |
| %327ZF7A:MTG | 71.00 千 | 74.14 百万 | 2.24 |
| %3STCF7A:MTG | 70.68 千 | 70.52 百万 | 2.13 |
企業概要
Hartford Total Return Bond HLS Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks a high level of current income, consistent with a competitive total return, as compared to bond funds with similar investment objectives and policies. The Fund normally invests at least 80% of its total assets in investment grade debt securities. It has a Bloomberg Barclays benchmark.
住所
Hartford HLS Mutual Fundsc/o Individual Annuity Services
P.O. Box 5085
Hartford, CT 06102-5085
USA
電話番号
1-800-862-6668 Webサイト
www.invest.hartfordlife.com