Hartford Total Return Bond H
HBNBX:US
NASDAQ GM
10.56
USD
0.01
0.09%
更新日時 2018/10/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.55 - 11.22
1年トータルリターン
-1.77%
年初来リターン
-2.21%
前日終値
10.55
52週レンジ
10.55 - 11.22
1年トータルリターン
-1.68%
年初来リターン
-2.21%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/22/2018)
10.56
資産総額 (十億 USD) ( 10/22/2018)
2.152
設定日
08/31/1977
直近配当額 ( 08/23/2018)
0.039374
直近配当利回り（税込）
3.87%
ファンドマネージャ
JOSEPH F MARVAN / CAMPE GOODMAN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.47%
経費率
0.76%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| %326RLXC:MTG | 246.96 千 | 245.61 百万 | 7.68 |
| FVZ8:COM | 1.85 千 | 209.67 百万 | 6.56 |
| TUZ8:COM | 636.00 | 134.42 百万 | 4.21 |
| WNZ8:COM | 808.00 | 128.72 百万 | 4.03 |
| 9128284R:GOV | 89.82 千 | 90.20 百万 | 2.82 |
| MVRXX:US ﾓﾙｶﾞﾝ･ｽﾀﾝﾚｰ･ｲﾝｽﾃｨﾁｭｰｼｮﾅﾙ･ﾘｸｲ | 89.73 百万 | 89.73 百万 | 2.81 |
| %3278LXC:MTG | 77.48 千 | 78.89 百万 | 2.47 |
| 9128282L:GOV | 64.60 千 | 64.48 百万 | 2.02 |
| %3STSLXC:MTG | 62.36 千 | 63.52 百万 | 1.99 |
| %1IVMLXC:MTG | 62.78 千 | 63.02 百万 | 1.97 |
企業概要
Hartford Total Return Bond HLS Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks a high level of current income, consistent with a competitive total return, as compared to bond funds with similar investment objectives and policies. The Fund normally invests at least 80% of its total assets in investment grade debt securities. It has a Bloomberg Barclays benchmark.
住所
Hartford HLS Mutual Fundsc/o Individual Annuity Services
P.O. Box 5085
Hartford, CT 06102-5085
USA
電話番号
1-800-862-6668 Webサイト
www.invest.hartfordlife.com