Hartford Total Return Bond H

HBNBX:US
NASDAQ GM
11.21
USD
0.01
0.09%
更新日時 2017/11/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.90 - 11.51
1年トータルリターン
4.90%
年初来リターン
4.43%
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前日終値
11.20
52週レンジ
10.90 - 11.51
1年トータルリターン
4.52%
年初来リターン
4.43%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
11.21
資産総額 (十億 USD) ( 11/17/2017)
2.413
設定日
08/31/1977
直近配当額 ( 08/24/2017)
0.307748
直近配当利回り(税込)
2.75%
ファンドマネージャ
JOSEPH F MARVAN / CAMPE GOODMAN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.47%
経費率
0.76%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.25 千 264.26 百万 8.11
651.00 140.42 百万 4.31
93.44 千 96.32 百万 2.95
580.00 95.77 百万 2.94
87.42 千 93.72 百万 2.87
81.50 千 84.05 百万 2.58
555.00 74.55 百万 2.29
62.88 千 63.10 百万 1.94
53.59 千 55.69 百万 1.71
46.00 千 46.31 百万 1.42
企業概要
Hartford Total Return Bond HLS Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks a high level of current income, consistent with a competitive total return, as compared to bond funds with similar investment objectives and policies. The Fund normally invests at least 80% of its total assets in investment grade debt securities. It tracks a Bloomberg Barclays Index.
住所
Hartford HLS Mutual Funds
c/o Individual Annuity Services
P.O. Box 5085
Hartford, CT 06102-5085
USA
電話番号
1-800-862-6668