Hartford Total Return Bond H
HBNBX:US
NASDAQ GM
11.00
USD
0.02
0.18%
更新日時 2018/04/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.00 - 11.51
1年トータルリターン
0.47%
年初来リターン
-2.22%
前日終値
11.02
52週レンジ
11.00 - 11.51
1年トータルリターン
0.56%
年初来リターン
-2.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 04/25/2018)
11
資産総額 (十億 USD) ( 04/25/2018)
2.271
設定日
08/31/1977
直近配当額 ( 08/24/2017)
0.307748
直近配当利回り（税込）
2.80%
ファンドマネージャ
JOSEPH F MARVAN / CAMPE GOODMAN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.47%
経費率
0.76%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| %326RAZW:MTG | 297.58 千 | 298.20 百万 | 8.77 |
| FVM8:COM | 2.36 千 | 269.67 百万 | 7.93 |
| TUM8:COM | 657.00 | 139.68 百万 | 4.11 |
| WNM8:COM | 807.00 | 129.50 百万 | 3.81 |
| EDH9:COM | 475.11 | 112.51 百万 | 3.31 |
| %3STSAZW:MTG | 84.78 千 | 87.02 百万 | 2.56 |
| %3STCAZW:MTG | 75.19 千 | 75.37 百万 | 2.22 |
| 9128282L:GOV | 64.35 千 | 63.85 百万 | 1.88 |
| %327ZAZW:MTG | 60.36 千 | 63.20 百万 | 1.86 |
| G2MA4836:MTG | 64.00 千 | 62.28 百万 | 1.83 |
企業概要
Hartford Total Return Bond HLS Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks a high level of current income, consistent with a competitive total return, as compared to bond funds with similar investment objectives and policies. The Fund normally invests at least 80% of its total assets in investment grade debt securities. It has a Bloomberg Barclays benchmark.
住所
Hartford HLS Mutual Fundsc/o Individual Annuity Services
P.O. Box 5085
Hartford, CT 06102-5085
USA
電話番号
1-800-862-6668 Webサイト
www.invest.hartfordlife.com