Hartford Total Return Bond H

HBNBX:US
NASDAQ GM
11.12
USD
0.02
0.18%
更新日時 2018/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.96 - 11.51
1年トータルリターン
-0.39%
年初来リターン
-1.16%
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前日終値
11.14
52週レンジ
10.96 - 11.51
1年トータルリターン
-0.21%
年初来リターン
-1.16%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
11.12
資産総額 (十億 USD) ( 07/20/2018)
2.233
設定日
08/31/1977
直近配当額 ( 08/24/2017)
0.307748
直近配当利回り(税込)
2.77%
ファンドマネージャ
JOSEPH F MARVAN / CAMPE GOODMAN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.47%
経費率
0.76%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.81 千 319.92 百万 9.65
140.60 千 139.99 百万 4.22
140.03 千 139.70 百万 4.21
719.00 114.68 百万 3.46
466.96 110.50 百万 3.33
96.35 千 96.94 百万 2.92
84.53 百万 84.53 百万 2.55
82.48 千 84.33 百万 2.54
71.00 千 74.14 百万 2.24
70.68 千 70.52 百万 2.13
企業概要
Hartford Total Return Bond HLS Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks a high level of current income, consistent with a competitive total return, as compared to bond funds with similar investment objectives and policies. The Fund normally invests at least 80% of its total assets in investment grade debt securities. It has a Bloomberg Barclays benchmark.
住所
Hartford HLS Mutual Funds
c/o Individual Annuity Services
P.O. Box 5085
Hartford, CT 06102-5085
USA
電話番号
1-800-862-6668