Hartford Total Return Bond H

HBNBX:US
NASDAQ GM
10.56
USD
0.01
0.09%
更新日時 2018/10/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.55 - 11.22
1年トータルリターン
-1.77%
年初来リターン
-2.21%
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前日終値
10.55
52週レンジ
10.55 - 11.22
1年トータルリターン
-1.68%
年初来リターン
-2.21%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/22/2018)
10.56
資産総額 (十億 USD) ( 10/22/2018)
2.152
設定日
08/31/1977
直近配当額 ( 08/23/2018)
0.039374
直近配当利回り(税込)
3.87%
ファンドマネージャ
JOSEPH F MARVAN / CAMPE GOODMAN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.47%
経費率
0.76%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
246.96 千 245.61 百万 7.68
1.85 千 209.67 百万 6.56
636.00 134.42 百万 4.21
808.00 128.72 百万 4.03
89.82 千 90.20 百万 2.82
89.73 百万 89.73 百万 2.81
77.48 千 78.89 百万 2.47
64.60 千 64.48 百万 2.02
62.36 千 63.52 百万 1.99
62.78 千 63.02 百万 1.97
企業概要
Hartford Total Return Bond HLS Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks a high level of current income, consistent with a competitive total return, as compared to bond funds with similar investment objectives and policies. The Fund normally invests at least 80% of its total assets in investment grade debt securities. It has a Bloomberg Barclays benchmark.
住所
Hartford HLS Mutual Funds
c/o Individual Annuity Services
P.O. Box 5085
Hartford, CT 06102-5085
USA
電話番号
1-800-862-6668