Hartford MidCap Value HLS Fu

HBMVX:US
NASDAQ GM
12.90
USD
0.11
0.86%
更新日時 2018/01/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.04 - 12.90
1年トータルリターン
15.35%
年初来リターン
3.20%
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前日終値
12.79
52週レンジ
11.04 - 12.90
1年トータルリターン
16.02%
年初来リターン
3.20%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Mid Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
12.9
資産総額 (百万 USD) ( 01/19/2018)
383.710
設定日
04/30/2001
直近配当額 ( 08/24/2017)
0.038875
直近配当利回り(税込)
0.30%
ファンドマネージャ
JAMES N MORDY / IAN LINK
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.80%
経費率
1.09%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
99.27 千 10.85 百万 2.87
128.11 千 10.67 百万 2.83
117.22 千 9.46 百万 2.51
54.13 千 8.77 百万 2.32
178.01 千 8.72 百万 2.31
152.76 千 8.07 百万 2.14
186.14 千 7.94 百万 2.10
50.76 千 7.33 百万 1.94
271.54 千 7.01 百万 1.86
178.01 千 6.91 百万 1.83
企業概要
Hartford MidCap Value HLS Fund is an open-end fund registered in the USA. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests at least 80% of its total assets in mid capitalization companies. The Fund defines mid capitalization companies as companies with market capitalizations within the collective range of the Russell Midcap and S&P MidCap 400 Indices.
住所
Hartford HLS Mutual Funds
c/o Individual Annuity Services
P.O. Box 5085
Hartford, CT 06102-5085
USA
電話番号
1-800-862-6668