Hartford MidCap Value HLS Fu

HBMVX:US
NASDAQ GM
12.84
USD
0.07
0.55%
更新日時 2018/07/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.23 - 13.02
1年トータルリターン
10.42%
年初来リターン
2.72%
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前日終値
12.77
52週レンジ
11.23 - 13.02
1年トータルリターン
11.58%
年初来リターン
2.72%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Mid Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
12.84
資産総額 (百万 USD) ( 07/18/2018)
359.418
設定日
04/30/2001
直近配当額 ( 08/24/2017)
0.038875
直近配当利回り(税込)
0.30%
ファンドマネージャ
JAMES N MORDY / GREGORY J GARABEDIAN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.80%
経費率
1.09%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
97.14 千 11.73 百万 3.30
173.38 千 8.75 百万 2.46
112.08 千 8.31 百万 2.34
82.31 千 7.76 百万 2.19
229.61 千 6.71 百万 1.89
57.80 千 6.53 百万 1.84
241.30 千 6.47 百万 1.82
65.17 千 6.10 百万 1.72
101.95 千 5.99 百万 1.69
56.91 千 5.91 百万 1.66
企業概要
Hartford MidCap Value HLS Fund is an open-end fund registered in the USA. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests at least 80% of its total assets in mid capitalization companies. The Fund defines mid capitalization companies as companies with market capitalizations within the collective range of the Russell Midcap and S&P MidCap 400 Indices.
住所
Hartford HLS Mutual Funds
c/o Individual Annuity Services
P.O. Box 5085
Hartford, CT 06102-5085
USA
電話番号
1-800-862-6668