Hartford MidCap Value HLS Fu

HBMVX:US
NASDAQ GM
12.17
USD
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0.00%
更新日時 2017/11/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.92 - 12.17
1年トータルリターン
11.13%
年初来リターン
10.19%
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前日終値
12.17
52週レンジ
10.92 - 12.17
1年トータルリターン
11.51%
年初来リターン
10.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Mid Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/22/2017)
12.17
資産総額 (百万 USD) ( 11/22/2017)
369.789
設定日
04/30/2001
直近配当額 ( 08/24/2017)
0.038875
直近配当利回り(税込)
0.32%
ファンドマネージャ
JAMES N MORDY / IAN LINK
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.80%
経費率
1.09%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
132.39 千 10.10 百万 2.74
100.59 千 9.85 百万 2.67
118.93 千 9.56 百万 2.59
64.31 千 8.97 百万 2.43
180.61 千 8.46 百万 2.29
203.28 千 8.45 百万 2.29
156.81 千 8.07 百万 2.19
180.61 千 7.13 百万 1.93
275.52 千 6.85 百万 1.86
65.52 千 6.83 百万 1.85
企業概要
Hartford MidCap Value HLS Fund is an open-end fund registered in the USA. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests at least 80% of its total assets in mid capitalization companies. The Fund defines mid capitalization companies as companies with market capitalizations within the collective range of the Russell Midcap and S&P MidCap 400 Indices.
住所
Hartford HLS Mutual Funds
c/o Individual Annuity Services
P.O. Box 5085
Hartford, CT 06102-5085
USA
電話番号
1-800-862-6668